香港財經新聞股票分析:
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今天,被寄予厚望的芯片跌得很慘!
A股低開後快速衝高,創業板指一度站上3560點,點位歷史上首次超越上證指數。隨後創業板指回落,一度跌超1.5%。午後,市場逐漸回暖,碳中和突然發力,鋰電亦再獲資金迴流。
截至收盤,上證指數漲0.53%,報3566.52點;創業板指跌0.56%,報3514.98點。從漲跌比來看,個股亦是漲多跌少。
然而,在這樣一個相對略顯強勢的市場當中,有一個板塊卻崩了,那就是芯片。截至收盤,芯片ETF大跌近5%,芯片龍頭之一卓勝微狂跌13%。整個芯片板塊全天蒸發超過1000億元。
那麼,究竟是什麼原因導致這個人氣極高的板塊突然殺跌呢?分析人士認為,殺跌的主要原因可能來自兩個方面:一是卓勝微二季度業績遜於預期,二是美國方面可能再下黑手。
芯片突然暴跌
今天的市場結構其實並無太大的變化。
早盤,網絡安全、白酒等板塊一度表現活躍,但由於盤中的做多氣氛並不是特別濃厚,所以市場的承接力也相當一般。最近較為火爆的新能車產業鏈盤中一度大幅調整,但在臨近尾盤的時候,新能源板塊再度迎來做多資金,鋰電電解液板塊收盤大漲4.15%,納離子電池板塊也竄了起來。
此外,白酒、光伏、網遊、純鹼等板塊也表現相當給力。可以説,市場的結構並沒有太大問題,機會仍然比較多。
從資金面的情況來看,亦是如此。週二兩市成交額超1.2萬億元,連續9個交易日突破萬億。
另據Wind數據顯示,北向資金全天淨買入25.79億元,其中滬股通淨買入16.65億元,深股通淨買入9.13億元。滬、深股通全天走勢分化,滬股通早盤單邊買入,午後有所回落;而深股通則在午後持續流入。
方方面面的情況都很好,唯一出現變數的是芯片板塊。
7月12日盤後,卓勝微披露2021年上半年業績預告,預計上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為9.91億元-10.25億元,比上年同期增長180.72%-190.36%。
這個業績增速按理來説並不差,但這卻成為今天卓勝微殺跌的主要原因,該股全天單邊下行,收盤暴跌近13%。
整個芯片板塊的跌幅亦非常大,芯片ETF殺跌近5%,除卓勝微之外,富滿電子、明微電子、恆玄科技、銀河微電等全線大跌。而且芯片細分行業跌幅也都比較大。其中,半導體封測板塊狂跌5.58%,半導體矽片板塊殺跌近5%,國家大基金概念板塊跌幅接近4%,第三大半導體板塊跌幅超3%。
芯片的殺跌其實對指數也構成了一定衝擊,科創50指數一度大幅走低。
究竟有何突發?
那麼,究竟發生了什麼,引發芯片半導體股票出現巨震?有機構分析認為,原因可能來自兩個方面:
一是7月12日據彭博社報道,美國共和黨議員致信商務部部長,建議將中國內存芯片製造商長江存儲列入實體清單。
二是7月12日晚,卓勝微發佈半年度業績預告,預期上半年盈利9.91-10.25億元,二季度單季盈利4.99-5.33億元,環比增長1.4%-8.3%,低於市場此前預期。
上述機構指出,將中國內存芯片製造商長江存儲列入實體清單一事仍在提議階段,最終落實與否尚有不確定性,前期美議員提議全面封鎖14nm等議案未得到通過。但這一事件仍然為中國半導體自主化的急迫性敲響警鐘,有望加快半導體設備國產化進程。
卓勝微的情況主要是受印度疫情等外部環境影響,隨著下半年智能手機迴歸傳統旺季以及國產替代持續深化,龍頭廠商的全年業績高增長仍然值得期待。
另一家機構表示,卓勝微在濾波器IDM、PA、發射端模組有望持續突破。1500億元射頻前端市場中,卓勝微收入佔比僅約2%,5G模組和國產替代將驅動卓勝微步入高速成長通道,展望全年,量價齊升將成大勢所趨,相比2020年月均400kk封測量,2021年有望遠超1000kk;而分立器件漲價與模組的高單價有望進一步驅動高速增長。
事實上,今天的市場除了卓勝微之外,奧普特和奧克股份皆因中報緣故,出現大幅殺跌。這表明,未來一段時間,市場的風險大概率會集中在中報不達預期的股票上。
十部委再送重磅利好
其實,在政策面上,關於製造業的利好消息不斷。
7月13日,工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、國家發展和改革委員會、教育部、財政部、住房和城鄉建設部、文化和旅遊部、國家衞生健康委員會、國務院國有資產監督管理委員會、國家能源局等十部委聯合印發《5G應用「揚帆」行動計劃(2021-2023年)》的通知。
通知指出,到2023年,我國5G應用發展水平顯著提升,綜合實力持續增強。打造IT(信息技術)、CT(通信技術)、OT(運營技術)深度融合新生態,實現重點領域5G應用深度和廣度雙突破,構建技術產業和標準體系雙支柱,網絡、平台、安全等基礎能力進一步提升,5G應用「揚帆遠航」的局面逐步形成。
屆時,5G個人用戶普及率超過40%,用戶數超過5.6億。5G網絡接入流量佔比超50%,5G網絡使用效率明顯提高。5G物聯網終端用戶數年均增長率超200%。
個人消費領域,打造一批「5G+」新型消費的新業務、新模式、新業態,用戶獲得感顯著提升。垂直行業領域,大型工業企業的5G應用滲透率超過35%,電力、採礦等領域5G應用實現規模化複製推廣,5G+車聯網試點範圍進一步擴大,促進農業水利等傳統行業數字化轉型升級。
每萬人擁有5G基站數超過18個,建成超過3000個5G行業虛擬專網。建設一批5G融合應用創新中心,面向應用創新的公共服務平台能力進一步增強。5G應用安全保障能力進一步提升,打造10-20個5G應用安全創新示範中心,樹立3-5個區域示範標桿,與5G應用發展相適應的安全保障體系基本形成。
那麼,在這樣一種背景之下,科技股能否雄風再起呢?
以卓勝微為例,中金公司認為,隨著5G商業化進程加快,射頻前端需求快速增長,公司產品憑藉優異性能在客戶端持續提升份額。5G新增頻段模組化需求加強,公司接收端模組出貨量迅速提升。
從整體的市場風格來看,目前風口主要集中在新能源(包括新能車和太陽能)等方面,但這並不意味著科技股沒有機會。當前,十年期國債收益率已經跌破3%。2019年,這個指標往下走的時候,整個科技股板塊的走勢是相當強勢的,而當時還疊加了一個概念,那就是國產替代。
如今,這個概念並未過時,並且又增加了一個驅動,那就是5G「揚帆」。
分析人士認為,隨著這類股票風險的釋放,存在再起一波行情的概率。
編輯/Phoebe
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