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美股銀行股業績崩了?巨頭一夜暴跌近2000億

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周五,美股市場突然迎來兩個「大雷」。不僅銀行股財報崩了,「恐怖數據」也崩了。道指走勢被拖累,盤中一度重挫逾470點。

而能源市場的表現卻還不錯,俄羅斯、烏克蘭緊張局勢持續,市場對原油供應的擔憂也在加劇,原油周五再漲超2%,布油盤中還觸及三年高位。

當天,摩根大通還出了個大新聞,這家公司的CEO發表驚人預測,稱美聯儲今年可能加息6次甚至7次。

利潤驟降26%,銀行股財報崩了兩巨頭股價跳水,最多蒸發1900億

周五,終於有銀行巨頭發布去年四季度財報,新一輪財報季的序幕又被拉開。

摩根大通就是率先公布財報的銀行巨頭之一。

據其財報,摩根大通四季度實現營收293億美元,實現調整後營收303.5億美元,略高於市場預期的299億美元;實現淨利潤104億美元,同比大降14%。


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而摩根大通CEO傑米·戴蒙卻認為摩根大通的業績表現穩健。他表示,「摩根大通財報顯示,由於資本市場活動增加和貸款活動增加,公司的平均貸款規模增長了6%,我們的業務取得了穩健的業績。盡管存在與Omicron變體、通貨膨脹和供應鏈瓶頸相關的不利因素,但經濟仍然表現良好。信貸繼續保持令人意外的低淨衝銷,我們對美國經濟增長保持樂觀,因為商業情緒樂觀,消費者從就業和工資增長中受益。」

即使CEO態度相對樂觀,摩根大通的股價還是被帶崩,收盤大跌6%,領跌道指成分股。當天,該公司市值蒸發約305億美元,約合1938億人民幣。

周五,同樣公布四季度財報的銀行巨頭還有花旗。

據其財報,花旗四季度實現營收170.17億美元,略高於市場預期的168億美元;實現淨利潤31.73億美元,同比大降26%。


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當天,花旗股價也下跌,收盤跌1.25%。

兩家公布財報的銀行巨頭四季度淨利潤均出現雙位數下跌,這使得市場對銀行股財報的擔憂暴增,整個銀行板塊周五都表現不好,多數銀行股下跌。

當天,高盛跌2.5%,大摩跌超3%,美國銀行跌超1%,但富國銀行漲3.5%。

道指被帶崩盤中重挫逾470點


大型銀行不少都是道指成分股,銀行板塊的下跌也嚴重影響的道指的走勢。

在銀行股的拖累下,道指盤中一度大跌472.13點,臨近收盤,跌幅有所收窄。

而納指則在科技股上漲的帶領下收漲。

當天,美股明星科技股普漲,蘋果漲0.51%,特斯拉漲1.75%,Meta漲1.66%,奈飛漲1.25%,微軟漲1.77%,谷歌母公司Alphabet漲0.6%。

截至收盤,道指收跌0.56%,報35911.81點;標普500收漲0.08%,報4662.85點;納指收漲0.59%,報14893.80點。


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「恐怖數據」也崩了


除銀行股財報外,有「恐怖數據」之稱的零售銷售數據也崩了,這也是拖累股市的重要因素之一。

美國普查局周五公布的最新數據顯示,美國2021年12月零售銷售環比下跌1.9%,這一數據刷新了2020年2月以來的新低,而分析師的預期是環比基本持平。此外,2021年12月核心零售銷售環比下跌2.3%,而分析師預期為增長0.2%。

據金十,財經網站Forexlive分析師Adam Button指出,由於信用卡消費數據的影響,人們對零售銷售數據疲軟感到相當絕望,事實證明確實如此。這一數字甚至比預想的還要糟糕,不包括石油、天然氣和建築材料的對照組的降幅最大,為自2021年2月以來最高。我一直在說由於假日購物提前的長期趨勢,12月份的零售銷售往往會走弱,今年尤其如此,因為人們對交付感到擔憂。後來,奧密克戎變異株又加劇了支出的不足。

財經網站Fxstreet評美國零售銷售稱,盡管數據不佳,但零售額在2021年第一季度受到大規模財政刺激的提振,同比指標仍處於歷史高位。

小摩CEO再發驚人預測:今年可能加息6次或7次


周五,除了發財報外,小摩還有一個大新聞。

當天,小摩CEO戴蒙做出驚人預測:美聯儲今年很可能加息六次或七次。他在小摩公布財報後的電話會議上表示, 「我是在沃爾克(美聯儲前主席)在周六晚上將利率提高200個基點的世界里長大的。我的觀點是,美聯儲可能會有六到七次的加息。」

本周一時,他就曾表示美聯儲今年加息次數可能會超過四次。

據悉,戴蒙還表示自己對美聯儲主席鮑威爾很有信心,他認為美聯儲可以在經濟增長不停滯的基礎上減緩通脹增速。

摩根大通的一位發言人指出,戴蒙的發言討論的是隨時間推移美聯儲多次加息發生的可能性,而並不是概率。

Hennessy大盤金融基金投資組合經理David Ellison表示,如果戴蒙的估計正確的,假設美聯儲每次加息25個基點,這意味著短期利率在今年年底前可能上升2%,這樣市場將會出現很多麻煩。他還直言戴蒙關於加息的言論是不負責任的,因為摩根大通CEO的言論會對市場產生一定影響。

俄羅斯、烏克蘭緊張局勢持續原油觸及三年高位


即使奧密克戎肆虐對原油需求的預期造成一定負面影響,但俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢加劇了市場對原油供應的擔憂,原油周五依然收漲。

周五,美油布油均漲超2%,布油盤中還觸及三年高位86.5美油/桶。

據環球網,路透社11日援引國際文傳電訊社消息稱,俄軍方表示,約3000名俄羅斯軍人開始在俄西部舉行包括坦克等重型武器在內的實彈演習。報道稱,演習覆蓋的區域包括靠近烏克蘭附近地區。

俄羅斯副外長亞歷山大·格魯什科(Alexander Grushko)周二(11日)還表示,俄羅斯與北約之間的關系正接近「關鍵時刻」,雙方將就烏克蘭問題進行高風險談判。

The Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn認為,「從能源市場的角度來看,這是一場地震。俄羅斯是主要的石油生產國,而且急於擺脫化石燃料的歐洲還越來越依賴俄羅斯作為其主要能源供應地。」

Velandera Energy Partners的首席財務官Manish Raj指出,「俄羅斯和烏克蘭之間正在出現的危機提高了政治風險溢價。」「武裝衝突的可能性是很嚴重的事態,並具有廣泛的地緣政治影響,這會推高油價溢價。」

編輯/Ray

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標題:美股銀行股業績崩了?巨頭一夜暴跌近2000億

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

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