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全球宏觀


  • 周一盤前,美股三大股指期貨走低


  • 科技巨頭市值損失驚人,五月魔咒下美股能否迎轉折?

科技成長股是過去一個月資金拋售的重災區,整體業績增速放緩對估值形成重壓,亞馬遜、蘋果業績指引不佳則加劇了市場憂慮。道瓊斯市場統計顯示,4月FAAMNG集團(Facebook母公司Meta Platform 、蘋果 、亞馬遜 、微軟、奈飛、谷歌母公司Alphabet)的市值損失達到了驚人的1.404萬億美元。隨著美聯儲50個基點加息即將成為現實,面臨「五月賣出」魔咒的市場將迎來久違的反彈還是繼續探底之路?

  • 高盛翻多?四月大跌後,五月美股「大反彈」,因為這個變化

在正確預計了4月份美股市場的下行之後,高盛再次跳回了看漲的觀點。在上周五的報告中,高盛交易員Scott Rubner認為,最糟糕的時刻已經過去,四月下旬的低點可能「暫時」成為市場底部。他指出,上周四美股的大規模上漲是市場極度負面情緒和低倉位的證明,隨著美股上市公司的禁售期(從季度結束前兩周開始到發布公告後的 48 小時)即將結束,資金流動將從周一開始改善,回購股票將再次為市場帶來動力,全球股市有望在5月份大幅反彈。


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  • 美聯儲5月加息50個基點的概率為99.6%

據CME「美聯儲觀察」:美聯儲到5月份加息5個基點的概率為97.1%,加息75個基點的概率為0.4%;到6月份累計加息50、75、100個基點的概率均為0%,累計加息125個基點的概率為91.1%,累計加息150個基點的概率為8.9%。

  • 巴菲特在一季度美股暴跌期間買入超510億美元股票

今年一季度,伯克希爾在市場暴跌期間購買了超過510億美元的股票,包括西方石油、雪佛龍兩家石油巨頭,和惠普、動視暴雪兩家科技公司。這與去年的操作形成巨大反差:2021年伯克希爾股票淨拋售74億美元。


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在回應為何出現大手筆交易的問題時,芒格表示,當時看到了比債券更有吸引力的東西。根據伯克希爾公司披露的財報數據,截至第一季度末,伯克希爾的現金儲備已降至了1063億美元,為2018年第三季度以來的最低水平。

  • 貝索斯罕見談熊市:市場開始上課了,教訓是很慘痛的

知名投資人Bill Gurley在Twitter上表示:整個一代美國企業家和科技投資人都沐浴在科技股大牛市的估值之下,「從未經歷」的熊市對於許多人會很痛苦、驚詫和不安。亞馬遜創始人回應:大部分人都極度低估了過去這一輪牛市有多麽了不起。當市場開始上課了,教訓是很慘痛的。


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  • 通脹衝擊顯現:美國人開始「消費降級」

據《華爾街日報》,一些全球最大零售商和製造商表示,有跡象顯示人們越來越不願意接受價格上漲,轉而選擇價格更低的同類商品。投資銀行Jefferies最近對約3500名美國消費者的調查顯示,超過70%的人說,他們在食品和家庭必需品方面已經轉向了更便宜的替代品。近40%的人表示,他們會推遲購買旅行、家具和電子產品等大宗商品。

不過,在一些必需品領域,消費者支出尚未顯露出下降的跡象,寶潔公司最近公布了幾十年來最大的季度銷售增長;可口可樂公司也表示,盡管價格高於上年同期,但今年一季度所有業務部門的銷售額都出現了增長。

熱點要聞


  • 保險承保業務受挫,伯克希爾Q1淨利同比下滑五成

受到投資損失和保險承保業務業績疲軟的影響,$伯克希爾-A(BRK.A.US)$的第一季度淨利潤下降。財報顯示,公司第一季經營利潤70.4億美元,去年同期為70.18億美元。但在計入其所投資的股票帳面損失15.8億美元後,公司一季度淨利潤54.6億美元,去年同期為117.1億美元,同比下滑53%。

從細分業務來看,在經營利潤中,伯克希爾的保險承保業務利潤下降,保險承保業務的利潤從去年同期的7.64億美元下降了近94%至4700萬美元。


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  • 馬斯克秀選股經驗引發群嘲:這就是你為什麽賣特斯拉股票?

$特斯拉(TSLA.US)$CEO馬斯克周日發推分享他的一些投資建議,不料引發網友「群嘲」:這就是你為什麽要賣特斯拉股票?

馬斯克的建議有三條:選股票,要選那些「你」信仰其產品及服務的公司;只有在你覺得(選擇)公司的產品和服務在走下坡的時候賣出;市場波動,別恐慌。長遠來看,這三點會對你很有幫助,以上。


  • Wedbush:給予蘋果「跑贏大盤」評級,維持目標價200美元

Wedbush分析師Dan Ives指出,$蘋果(AAPL.US)$3月份公布的季度業績令人印象深刻,盡管截至6月份這一季度可能將受到約40億至80億美元幅度的負面影響,但其產品需求仍然旺盛。

Ives表示,供應鏈問題等負面因素帶來的不利影響可能在截至6月的季度,也就是第二季度達到頂峰,然後在關鍵的第四季度,隨著市場對新的iPhone 14強勁需求而消退。此外,Ives指出,如果沒有下一季營收減少40至80億美元的這一預期,業績預期將被上調,這反而說明蘋果旗下產品的市場需求狀況仍然良好。

  • Raymond James:維持亞馬遜「買入」評級,將目標價從3950美元下調至3300美元

Raymond James的觀點是,雖然$亞馬遜(AMZN.US)$的一些不利因素可能需要更長時間才能解決,但該公司第二季度的業績指引似乎考慮了所有可能的不利因素,下半年業績再加速和盈利的理論依然存在。

  • 高通從2026年起為大眾汽車提供自動駕駛芯片

大眾汽車與$高通(QCOM.US)$簽署了一份為期五年的合同。從2026年起,大眾汽車在其全球所有品牌中使用高通的「系統芯片」(SoC)自動駕駛芯片技術。知情人士稱,大眾汽車與高通的合同將持續到2031年,首批芯片將於2025年交付。此次合作的規模約為10億歐元。

聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前多數走低


  • 供應鏈衝擊,造車新勢力四月銷量慘淡

零跑汽車連續13個月同比增長超200%,4月交付量躍升至榜首。$小鵬汽車(XPEV.US)$交付9002台,同比增長75%。$蔚來(NIO.US)$4月交付量同比下降29%;$理想汽車(LI.US)$同比下降25%,在眾多新勢力品牌中墊底。


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  • 嗶哩嗶哩:預計第一季度淨營業額將介於50億元至51億元

$嗶哩嗶哩(BILI.US)$在港交所公告,本公司目前預計2022年第一季度的淨營業額將介於人民幣50億元至人民幣51億元。之前預計的淨營業額介於人民幣53億元至人民幣55億元。2022年第一季度的月均活躍用戶為293.6百萬,同比增長31.5%。日均活躍用戶為79.4百萬,同比增長32.0%。


美股盤前成交額TOP20



美國宏觀事例提醒


21:45 美國4月Markit製造業PMI初值

22:00 美國4月ISM製造業PMI

22:00 美國3月營建支出月率

編輯/Corrine

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標題:美股前瞻 | 打破五月魔咒?高盛翻多:股票回購將助美股迎大反彈

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。