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本文來自:新浪港股。原標題《股民炸了!巴菲特看中了什麽?買比亞迪12年豪賺近20倍,浮盈逾330億!》。

大牛股比亞迪吸引了眾人目光,他的股價表現有多瘋狂?為何比亞迪今年以來不斷爆發?如果將時間拉長,巴菲特又為何看中了比亞迪,賺的彭滿缽滿?

比亞迪H股今年暴漲3倍,比亞迪爆賺330億


10月29日消息,比亞迪AH股繼續狂漲,今日A股一度衝擊漲停,H股漲超9%,不過尾盤均大幅回落。值得注意的是,比亞迪A股今年暴漲232%,按公司18港元發行價來算,公司不到10年股價漲了近8倍。比亞迪H股今年暴漲302%,從2007年12.824港元升升了11倍。



值得一提的是,隨著比亞迪股價的升升,28日中小板上演了一幕「市值一哥」爭奪戰,比亞迪盤中市值接連超過立訊精密和海康威視,一度榮登中小板市值頭把交椅。不過,隨著尾盤股價回調,比亞迪市值有所回落,A+H股總市值最終報收4115億元,比海康威視4195億元的總市值稍遜一籌。

巴菲特經典之戰:12年豪賺近20倍浮盈330億


而在比亞迪的持倉中,股神巴菲特則大幅買入了2.5億股,占公司總股本的8.25%,H股數目為2.25億股。


這就意味著,巴菲特自2008年買入比亞迪以來,從未減持過。2008年9月比亞迪當時以8港元買入2.25億股,耗資18億港元,目前這部分持股市值高達352億港元,12年賺了330億,浮盈18.6倍。

對此,股民紛紛表示,「股神祖師爺」,「太厲害」,「比亞迪逢人就說,你看,巴菲特都投我們」。


發生了什麽?比亞迪今年以來為何暴漲?


今年以來,比亞迪A股漲幅已達232.48%,港股比亞迪股份(01211.HK)累計漲幅也已超303%。為什麽比亞迪漲得這麽凶?

在不久之前,比亞迪曾上修前三季度業績預告,淨利潤由之前預計28億元—30億元,同比增長77.86%—90.56%,上修至預計實現淨利潤34億元-36億元,同比增長116%-129%。

比亞迪表示,第三季度,國內新冠肺炎疫情防控形勢持續向好,汽車板塊業務實現恢復性增長,尤其新能源汽車銷量實現快速觸底反彈。同時,手機部件及組裝業務也有「驚喜」,公司稱成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商,業務規模進一步擴大。

數據顯示,9月新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛,同比增長99.6%,環比8月增長24.1%。其中,插電混動銷量2.2萬輛,同比增長55%。純電動的批發銷量10.2萬輛,同比增長105%。

在車企方面,比亞迪銷量表現亮眼,9月銷售達19048輛,僅次於上汽通用五菱,遠超特斯拉中國的11329輛。

值得一提的是,全新旗艦車型「漢」一上市就成為國內高端新能源汽車市場的熱銷車型,訂單數量節節攀升,銷量持續增長。最新數據顯示,漢9月交付5612輛,環比大增40.3%。另外,公司改款旗艦車型「唐」銷量也增長迅猛,在同級別車型中銷量位居前列。數據顯示,唐家族9月實現銷量5085輛,環比大增54.7%。

此外,以電池起家的比亞迪,今年推出了最新的刀片電池。刀片電池具備高安全、長壽命、低成本的特性,從電池模組空間利用率提升角度讓磷酸鐵鋰電池可與主流三元鋰電池競爭,有助於公司打開電池外供局面,為公司帶來新的增長點。

華創證券分析師張程航表示,預計比亞迪有望在海外市場、備選供應商的角度獲得電池外供突破,有望獲得現有合作夥伴如戴姆勒、豐田的率先支持。

比亞迪公告稱,預計2020年全年淨利潤為42-46億元,同比增長160.15%-184.93%。比亞迪進一步表示,預計汽車行業在第四季度持續向好,新能源汽車銷量穩步增長。公司全新旗艦車型「漢」和改款旗艦車型「唐」憑借強大的綜合實力已累計大量在手訂單,預計將繼續推動公司新能源汽車銷量強勁增長。

新能源商用車領域,大巴憑借良好的口碑,市場拓展順利,預計銷量較去年同期實現大幅增長。燃油車業務方面,宋Pro持續熱銷和宋Plus的熱賣,傳統車銷量繼續保持快速增長。

巴菲特持股12年賺近20倍,看上了比亞迪什麽?


在12年前,「股神」巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司,在2008年底比亞迪股價處於低點時,以每股8港幣,大約1美元的價格投資了比亞迪的港股比亞迪股份(HK:01211) 2.3億美元,占比公司10%的股份。

此後的一年里,比亞迪的股價一路走高,在2009年10月時超過了85港幣每股,但隨後股價下跌,在2011年9月時最低跌到12港幣左右,在此期間,巴菲特一直持有並沒有賣出。

比亞迪股票在之後的9年左右逐步震蕩回升,並在今年下半年急速攀升。截至目前,港股比亞迪股價已經漲至156.6港元,巴菲特在比亞迪上的投資已盈利已接近20倍。

比亞迪在巴菲特的投資清單上,是一個與眾不同的特例。作為一家新能源汽車公司,背後的概念是科技和汽車。但是眾所周知,巴菲特對這兩個概念都不感興趣。曾多次在股東大會上表示「科技股收益波動太大」、「四個輪子的不是好生意」。

那麽巴菲特為什麽會看上比亞迪呢?與其說巴菲特是看上了比亞迪,不如說是看上了中國市場和電池作為能源的發展前景。

在2008年至2012年左右,巴菲特多次表示十分看好中國市場,頻繁提及如果不是中國的外資政策要求,將買入中國的保險公司和其他公司。

在當年,伯克希爾哈撒韋的一位股東,在股東會上問巴菲特,為何會投資比亞迪時,巴菲特把問題推給了副董事長查理·芒格,並說「芒格是我們比亞迪投資案的專家」。

在比亞迪的投資案例中,查理·芒格起到了非常關鍵的因素。在CNBC的訪談中,巴菲特回憶道:「投資比亞迪不是我的決定,也不是我的投資團隊的決定,而是有一天查理·芒格打電話給我說:我們必須投資比亞迪。」

芒格對《財富》雜誌這樣描述王傳福:「這家夥簡直就是愛迪生和韋爾奇的混合體;他可以像愛迪生那樣解決技術問題,同時又可以像韋爾奇那樣解決企業管理上的問題。」

在回答股東有關比亞迪的問題時,芒格表示:「電池在未來將是必不可少的資源,比亞迪在生產電池的同時也生產整車的幾乎全部部分。」

在回答石油資源時,芒格也表示:「石油是有限的資源,未來必然會被用完。因此我們看好電動汽車的未來發展,這也是為什麽我們看好比亞迪。」

編輯/isaac

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標題:12年豪賺330億!巴菲特看中了比亞迪什麽?

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。