美股情報員 | Eli, Melody
本文為您總結了期權市場上的最新大單異動情況。
通過監測這些市場數據,投資者可以利用這些常常被忽視的信息並製定投資策略。
周三期權市場機構情緒依舊偏牛,持續或調倉(行權價向價外,行權日向遠期滾動)或入駐新倉位支撐市場多頭動能。因為板塊逆輪動(高成長、科技資金回流)往日的「經濟重啟」概念和傳統板塊情緒得到一定降溫,但是中小盤的標的資金持續強勁($羅素2000指數ETF(IWM.US)$, $羅素2000價值股指數ETF-iShares(IWN.US)$)。
異動中重復出現的標的包括$Twitter(TWTR.US)$, $Palantir Technologies(PLTR.US)$, $Square(SQ.US)$, $Virgin Galactic Holdings Inc(SPCE.US)$等,當然也有新出現的異動流包括$FISKER INC.(FSR.US)$, $Shopify(SHOP.US)$, $Moderna(MRNA.US)$, $DraftKings Inc(DKNG.US)$, $蘋果(AAPL.US)$等(新的資金流是維持市場動能的重要角色)。
所以這里情報君的策略還是如前問所述,跟蹤趨勢跟蹤市場主流資金在傳統周期性板塊尋找機會,投機性則可以在目前的高成長標的異動中尋找短期機會。因為中期來看,越來越多的空頭遭遇逼空行情,市場情緒過度樂觀已經造成了一定的隱患。此外對衝機構等市場重要參與者也依然停留在保守的態度。
最重要的是,年底疫苗的利好仍可能會為市場空頭造成一定的困境,機構這邊則會持續利用任何回調機會增加自身敞口。雖然這些都不是肯定的,但是這一些列多頭的操作,上漲的假象最終都會讓市場過度樂觀的參與者買單(明年初?)。其次我們還需要關注12月15-16日的聯儲會議以及年底機構的倉位平衡可能會對市場造成一定帶量的賣盤。
這里情報君還是要強調,期權鏈的異動不宜重倉,直到我們看到健康的回調。尋找入場點和尋找高質量個股標的同樣重要。
最後祝大家假日、周末快樂!
11月25日大盤ETF期權異動
周一期權市場成交量達到3,250萬份合約,與以往平均成交水平持平,其中認購量略高於認沽量(13:7)。指數和ETF產品成交量相對較多,而單只股票流向溫和。
11月25日各個板塊的個股期權異動
最活躍的板塊包括基礎材料,周期性消費板塊而公共事業和通訊板塊成交量則相對平靜。
在3,645只有上市期權的股票中,1,395只(38%)收盤上漲,2,057只(56%)收跌。在500只流動性最高的單只股票中,30日隱含波動率較高的有178只,較低的有281只。
科技股
工業股
周期型消費股
金融股
通訊股
醫療健康股
能源股
房地產股
建材股
防禦型消費股
期權工具靈活好用,它被認為是至今為止金融市場上最完美的交易工具,小資金可以通過精準的判斷利用非線性的槓桿迅速積累財富,大資金可以通過多種策略綜合應用橫跨牛熊兼震蕩市獲得穩定回報。但我們也要看到期權的買方風險(普通投資者慎做期權賣方,收益有限虧損無限):
1、 非線性巨大槓桿面臨著做錯方向的話會巨虧。
2、 波動率下降,做對方向也可能虧錢。
3、 波動大心態容易失衡。
4、 時間是期權買方的敵人。
5、 股票思維嚴重。股票思維就是只想做多,不會做空,跌多了就想抄底,套住了就不理等反彈,甚至還有人加倉攤低成本,結果越陷越深直至歸零。思維上不轉變過來,做期權很危險。