美股情報員 | Eli, Tommy
本文為您總結了期權市場上的最新大單異動情況。
通過監測這些市場數據,投資者可以利用這些常常被忽視的信息並製定投資策略。
周二機構玩家操作依然活躍,市場多頭氣焰持續高漲。讓情報君有Deja Vu的感覺(11月初),然而周二的主角是以疫苗為主($諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)$,$輝瑞(PFE.US)$)科技大市值為輔將多頭情緒充斥市場死角。也因為這樣,我們探測到的板塊以及個股異動範圍進一步擴大:$奈飛(NFLX.US)$, $Virgin Galactic Holdings Inc(SPCE.US)$, $台積電(TSM.US)$, $Gogo(GOGO.US)$, $意法半導體(STM.US)$, $Tower Semiconductor Ltd.(TSEM.US)$,同時也包括了基礎材料板塊中$美國鋼鐵(X.US)$, $美國鋁業公司(AA.US)$, $淡水河谷(VALE.US)$等。
這就是前問所述,大盤表面風平浪靜,個股暗流洶湧送錢行情的呈現結果。我們會持續關注這一異動趨勢直到買盤枯竭多頭盛宴的音樂停止。
面對這個行情的一些看法
周二的行情如果硬要進行投資者教育,那情報君只能再次提醒大家入市點位的重要性(跟尋找好標的一樣重要)。特別在資金輪動到你青睞的板塊或個股之後,如果異動已經體現在股價的時刻你才反應過來要跟漲入市尋找介入點,那大概率你是會在後市深埋水下。(特別是在期權市場)
如果想要避免這種操作,那我們只能用更挑剔的眼光去看資金流向,同時學會捕捉資金流剛開始入駐潛伏或者普漲行情下發生回調的標的。
期權市場的異動監測可以說是在用多維視角觀察著二維股價,雖然當下的資金不能馬上體現在股價中,但是衍生品市場資金的入駐必將在不久的未來顯現在股價的波動中,這也是情報君提醒大家要耐心的原因。
當然因為耐心(用時間判斷期權資金異動的持續性和成交形式)我們也可能錯過不錯的機會,但這種觀察和耐心至少不會讓我們在一片大好的環境下虧錢。
12月1日大盤ETF期權異動
周五期權市場成交量達到3,690萬份合約,比以往平均成交水平高11%,其中認購量略高於認沽量(2:1)。指數和單只股票成交量相對較多,而ETF產品流向溫和。
12月1日各個板塊的個股期權異動
最活躍的板塊包括$基礎材料ETF-SPDR(XLB.US)$,$健康照護類股ETF-SPDR(XLV.US)$和$高科技指數ETF-SPDR(XLK.US)$。而$金融行業ETF-SPDR(XLF.US)$,$公共事業指數ETF-SPDR(XLU.US)$(該板塊屬於避險類)塊成交量則相對平靜。
在3,646只有上市期權的股票中,2,376只(65%)收盤上漲,1,081只(30%)收跌。在500只流動性最高的單只股票中,30日隱含波動率較高的有111只,較低的有353只。
科技股
工業股
周期型消費股
金融股
通訊股
醫療健康股
能源股
房地產股
建材股
防禦型消費股
公共事業股
期權工具靈活好用,它被認為是至今為止金融市場上最完美的交易工具,小資金可以通過精準的判斷利用非線性的槓桿迅速積累財富,大資金可以通過多種策略綜合應用橫跨牛熊兼震蕩市獲得穩定回報。但我們也要看到期權的買方風險(普通投資者慎做期權賣方,收益有限虧損無限):
1、 非線性巨大槓桿面臨著做錯方向的話會巨虧。
2、 波動率下降,做對方向也可能虧錢。
3、 波動大心態容易失衡。
4、 時間是期權買方的敵人。
5、 股票思維嚴重。股票思維就是只想做多,不會做空,跌多了就想抄底,套住了就不理等反彈,甚至還有人加倉攤低成本,結果越陷越深直至歸零。思維上不轉變過來,做期權很危險。