標準交割日
標準交割日是指在交易成交後第二個營業日交割。
這里所說的「營業日」,是指兩個清算國銀行(交易的兩種貨幣發行國)全都開門營業的日期。如果兩種貨幣交割時其中的任何一個國家在交割日是節假日,則交割日順延,直到兩個國家的銀行都營業為止。
在國際市場上,交割盛行的是「價值抵償原則」,即一項外匯交易合同的雙方,都必須在同一時間進行交割,以免任何一方因交割不同時而蒙受損失,因而,交易雙方的結算日應為同一工作日(當然並非毫無時差)。
例如,8月16日(星期三)一筆USD/SAR成交的即期交易,8月18日(星期五)為正常交割日,但這天正好是沙特阿拉伯的節假日,所以8月18日進行美元的交割,8月19日再進行沙特阿拉伯利亞爾的交割。