本周熱點資訊
美聯儲7月加息75個基點的概率為98.1%
據CME「美聯儲觀察」:美聯儲到7月份加息50個基點的概率為1.9%,加息75個基點的概率為98.1%,加息100個基點的概率為0%;到9月份累計加息50、75個基點的概率均為0%,累計加息100個基點的概率為0.9%,累計加息125個基點的概率為48.1%,累計加息150個基點的概率為51.0%。
聽證會「最鷹」措辭出爐!鮑威爾:抗擊高通脹的承諾是無條件的
鮑威爾終於說出了美聯儲半年度貨幣政策報告中的「最鷹」措辭——抗擊高通脹的承諾是無條件的。鮑威爾周四被問及,當美聯儲的加息大幅放緩經濟但不能迅速降低通脹的情況下,他們將如何應對可能面臨的權衡取舍。鮑威爾表示,在這種情況下,央行並不願從加息轉向降息,要到看到明確的證據表明通脹正在以令人信服的方式下降,才會轉向。
美銀:牛市或在數月後到來,標普500最高有望升至6000點
今年以來美股的表現令人失望,上周標普500指數確認跌入熊市,更是一度造成投資者恐慌,但美銀首席投資策略師Michael Hartnett指出,從歷史來看,美股熊市持續時間平均為289天,平均跌幅為37.3%。如果本輪熊市也遵循這一規律,那麽標普500指數可能會在3000點觸底,熊市將在2022年10月19日告終。美國銀行指出,牛市的平均持續時間更長,為64個月,回報率達到198%,「因此,下一輪牛市預計在2月28日到來,屆時標普500指數將達到6000點。」
三個月反彈逾30%,基金經理看好港股科技股
港股科技股自今年3月15日的階段性低點已回升一段時間。截至6月17日,恒生科技指數收盤於4653.36點,三個多月來反彈力度超34%。業內人士認為,本輪反彈主要由國際局勢衝突的緩和,以及平台經濟監管導向的變化引起,最差的時候已經過去,「市場普遍認為接下來變得更差的可能性非常小。」對於美聯儲加息縮表可能引發的資金「抽水」問題,業內人士更傾向於認為這是短期擾動。
美國經濟頹勢盡顯?兩項PMI指標均跌至近兩年低位附近
金融分析公司標普全球周四公布的最新數據報告顯示,6月美國製造業和服務業采購經理指數(PMI)均出現了超於預期的跌幅。美國6月製造業PMI初值錄得52.4,刷新23個月低位;製造業產出指數初值錄得49.6,刷新24個月低位。
小摩策略師料下半年美股下行壓力緩解,建議增加中國資產配置
摩根大通策略師Mislav Matejka認為,上周令美國股市跌入熊市的拋售潮可能今年下半年會有所緩解。他表示,對下半年美聯儲緊縮周期見頂時間的預期有所延後,但還沒有徹底打消,預計下半年通脹壓力將緩和。他在報告中強調,雖然美聯儲點陣圖仍然表明加息步伐激進,但「如果美聯儲開始逐步兌現預期,而不是在升息方面讓市場措手不及,可能幫助穩定市場情緒」。小摩重申,建議增加對中國資產的直接敞口,並表示與發達市場相比,仍將高配新興市場。
大盤回顧
大行看市
小摩年中展望:標普500指數下半年漲幅有望超20%
小摩首席策略師表示,隨著通脹下降,美國經濟將會避開衰退,股市可能在下半年抹去2022年的跌幅。分析師科拉諾維奇在報告中稱,預計標普500指數年底將達4800點,這較最新收盤點位高出26%。此外,小摩仍看好能源類股,但也建議買入其他周期性股票,而非防禦型股票。
中信證券:下半年建議重點關注三條主線
中信證券最新研報認為,高質量發展要求我國推進產業升級、優化出口結構、構建現代能源體系。展望2022年下半場,建議重點關注三條主線:主線一,受益於關稅減免預期的以機械、電力設備、汽車、通信為代表的主要產業鏈;主線二,我國高端製造業中具有全球性競爭優勢的出口型企業;主線三,為保障能源安全,以光伏、氫能為代表的清潔能源革命之五大細分賽道優質企業。
國信證券:下半年產銷逐步復蘇並企穩,汽車板塊有望充分受益
國信證券指出,自主崛起、電動化智能化增量零部件,是汽車行業中長期維度兩大核心成長主線,下半年產銷逐步復蘇並企穩,疊加購置稅催化,汽車板塊有望充分受益,建議關注:1)新品周期強、產品性價比高的車企;2)符合電動智能產業趨勢、客戶景氣度向上的優質零部件及滲透率快速提升的一體化壓鑄、新能源電驅動系統、空氣懸架等賽道。
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