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本周熱點資訊


  • 港股有望築牢底部,機構認為迎來入場良機


2021年的港股市場總體表現平平,香港恒生指數年內累計調整近12%,表現遜於全球部分主要股指。時值年末,部分機構認為,不確定性因素已被消化,港股市場的底部正在築牢,目前可能是入場良機,不少優質標的和熱門行業值得關注。

瑞銀全球研究部表示,該機構將2022年底香港恒生指數的目標位設定在27000點,這意味著其較恒指最新收盤價有12.5%的漲幅空間。該機構看好部分香港本地銀行股和零售股。興業證券全球首席策略師、海外研究中心總經理張憶東指出,港股正在底部重生,鳳凰涅槃,明年將有希望出現技術性小牛市,從今年年末開始到明年的高點,有漲幅15%到20%的可能。

$匯添富中港策略基金(HK0000130705.HK)$

  • 瑞銀中國區總裁金弘毅:2022年更多中概股將回港上市


瑞銀亞太區投行部主管及中國總裁金弘毅在「2022年亞太區及中國資本市場資本市場展望」電話會上表示,目前在美國上市的中概股中,符合香港上市條例但未在香港上市的企業約有50多家,占目前中概股總市值的近30%。金弘毅預計,明年其中很多企業將很可能陸續選擇赴港上市,這是最簡單,也是最平穩的過渡方法。

  • 美聯儲鷹聲嘹亮,減碼力度翻倍並暗示明年加息三次


當地時間12月15日,美聯儲發表聲明稱,將加快縮減債券購買規模,並預計在2022年加息三次,以控製通貨膨脹的速度。美聯儲於11月首次宣布要縮減每月債券的購買規模,而本月15日的聲明表示,將加快縮減的速度。從明天1月開始,美聯儲將減少購買價值200億美元的國債和價值100億美元的抵押貸款支持證券。根據美聯儲官員目前的預估,美聯儲的基準利率將在2022年升至0.9%,高於9月預期的0.3%。

$iShares安碩核心美國國債ETF(GOVT.US)$

$嘉信短期美國國債ETF(SCHO.US)$

  • 又爆表了!美國11月PPI同比大增9.6%,刷新歷史記錄


通脹指標遠超預期,不斷攀升的成本持續推升已經「高燒」的物價。12月14日周二,美國勞工部發布的數據顯示,美國11月PPI同比增長9.6%,為該機構2010年11月統計該數據以來的最大同比增速,高於市場預期的9.2%,也高於前值8.6%。美國11月核心PPI同比增長7.7%,增幅創紀錄新高,高於市場預期的7.2%,前值為6.8%。


  • 拜登政府將加強汽車排放限製,最終標準將於數日內發布


拜登政府準備對汽車和卡車的排放施加更嚴格的限製,以遏製美國溫室氣體的排放,從而應對氣候變化。據三名知情人士透露,這些標準將適用於2023款至2026款的小型汽車和輕型卡車,它將扭轉特朗普政府時代放鬆環保規定的做法,具體政策將在幾天內發布。

$法巴能源轉型基金(LU0823414478.HK)$

  • 2021年第三季度全球半導體市場規模超1500億美元


2021年第三季度的半導體收入比第二季度增長了7.6%,自研究機構Omdia於2002年開始追蹤市場以來,首次在單季度內攀升至1500億美元以上。Omdia專家說,這一發展是由芯片短缺、季節性需求和強勁的記憶體收入推動的。據Omdia稱,第三季度,記憶體市場推動半導體市場穩步增長的同時也導致了半導體行業營收前十排名的重新洗牌,三星電子$三星電子(ADR)(SSNGY.US)$憑借其記憶體業務的優勢超過了英特爾$英特爾(INTC.US)$,奪得了本季度排名的首位。從2020年第四季度開始(包括第四季度在內),每個季度都持續刷新著半導體行業的營收新記錄。

$富蘭克林科技基金(LU0889565833.HK)$

  • 拜登的1.75萬億刺激今年沒戲了!參院民主黨人被迫延至明年1月再議


新消息顯示,因為民主黨內部的分歧,拜登政府將近2萬億美元的經濟刺激方案無法今年內獲得國會通過。媒體本周四援引知情者消息稱,美國參議院的民主黨領袖未能打破僵局,不得不將上述經濟刺激方案推遲到明年1月再議。通脹高企讓幾十年來美國規模最大的社會支出法案獲批面臨阻力。而很多民主黨人都認為,該法案是明年中期選舉的關鍵。

  • 全球債務達到創紀錄226萬億美元,IMF擔心利率上升帶來可持續性風險


國際貨幣基金組織(IMF)稱,全球債務去年升升至創紀錄的226萬億美元,隨著利率上升,引發了對債務可持續性的擔憂。IMF官員周三在一份報告中表示,快於預期的加息可能會給高負債國家帶來壓力,並迫使政府和企業削減債務和支出,損害經濟增長。他們援引IMF最新的全球債務數據庫稱,2020年全球債務/GDP比率上升28個百分點,達到256%,是二戰以來升幅最大的一年。

大盤回顧


本周美股收盤三大股指全線下跌,$道瓊斯指數(.DJI.US)$下跌1.68%,$標普500指數(.SPX.US)$下跌1.94%,$納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$下跌2.95%;

$恒生科技指數(800700.HK)$下跌5.88%;

$創業板指(399006.SZ)$下跌0.94%。


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機構觀點


  • 高盛全球經濟展望:奧密克戎變異毒株與經濟增


高盛表示,對資本市場觀點較為樂觀,尤其是在近期風險資產和大宗商品拋售之後。高盛研究部預計,發達經濟體加息周期將持續更久,因此中長期利率面臨上行壓力。盡管奧密克戎變異毒株又添新患,但股票市場表現仍高於趨勢水平,因此較為看好全球股市,但對信貸和美元走勢持更為中性的觀點。在大宗商品方面,近期的石油拋售是入場布局「舊經濟的復仇」這一長期主題的良機。

  • 花旗、瑞銀齊齊高喊:中概股可以抄底了


花旗和瑞銀的策略師在本周的報告中指出,中國公司在紐約證券交易所和納斯達克交易的美國存托憑證(ADR)「調整過度」,現在可能是開始抄底的時候了。花旗集團的Alicia Yap表示,目前市場對中概股中的企業風險有些高估了。Yap還補充道:我們認為,對於那些已經在中國香港和美國上市的大型存托股票來說,這種拋售是一個買入的良機。

  • 貝萊德:黃金今年相對失寵,明年有望改變命運


貝萊德表示,黃金經歷了低迷的一年後,受到實際利率、美元表現和避險資產需求等因素的綜合影響,2022年有望攀升。隨著各國央行縮減刺激,疫苗降低疫情相關風險,2021年黃金下跌了6%,全年勢將出現三年以來首次下跌。「歷史上,對黃金和黃金股票的信心變得非常消極時,通常都會帶來買入機會,」Hambro表示。他說道,黃金期貨淨多倉也有所下降。

$貝萊德世界黃金基金(LU0788108826.HK)$

$晉達環球黃金基金(LU0345780281.HK)$

  • 富國基金新能源汽車板塊投資機會展望


富國基金指出,今年以來新能源汽車投資的本質是買「產業趨勢」。首先,按照長視角下的產業周期投資,超額收益依然可期,但或有所分化,需要精選個股。其次,新能源汽車的行情演繹或逐漸從「拔估值」轉向「估值消化」,需要以時間換空間。再者,下遊應用具有較大「預期差」,未來或有崛起之勢。

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標題:基金周報 | 瑞銀:中概股調整過度,預計2022年更多中概股將回港上市

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。