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重磅利好來了!

就在剛才,中央匯金公司充分認可當前A股市場配置價值,已於近日擴大交易型開放式指數基金(ETF)增持範圍,並將持續加大增持力度、擴大增持規模,堅決維護資本市場平穩運行。

隨後,證監會新聞發言人就中央匯金公司增持公告答記者問。證監會新聞發言人表示,堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度,將爲其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。同時,我們將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市,鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度,爲A股市場引入更多增量資金,全力維護市場穩定運行。


隨後,市場展開反彈。創業板指漲超2%,藍曉科技漲超10%,樂普醫療漲超9%,智飛生物漲超5%。滬指跌幅快速收窄並轉漲,深成指漲幅擴大。那麼,市場見底的信號是否已經明確?

證監會發聲


在中央匯金出手後,今日盤中,證監會新聞發言人就中央匯金公司增持公告答記者問。

問:今日中央匯金公司發佈公告,將持續加大增持ETF規模和力度,請問證監會怎麼看?

答:我們關注到了中央匯金公司的公告。當前,A股市場估值水平處於歷史低位,中長期投資價值凸現,得到了包括中央匯金公司在內的投資機構的充分認可。我們堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度,將爲其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。同時,我們將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市,鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度,爲A股市場引入更多增量資金,全力維護市場穩定運行。

中央匯金重磅出手


就在今天早上,中央匯金傳來重磅消息表示,已經充分認可當前A股市場配置價值,已於近日擴大交易型開放式指數基金(ETF)增持範圍,並將持續加大增持力度、擴大增持規模,堅決維護資本市場平穩運行。

隨後,市場展開大反彈。上漲個股數量終於回到1000只上方,上證指數轉漲,深證成指、創業板指漲逾2%。石化、鋰礦、白酒、醫療、券商漲幅居前,西部證券、華林證券漲超5%,國信證券、長江證券、國元證券等跟漲。與此同時,A50狂拉2%以上,香港股市各大股指亦表現不俗。

從去年以來的市場表現爲看,國家隊出手,一般都會迎來一波上漲。去年10月11日,中央匯金時隔8年再次出手,對中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行合計增持超4.76億元,並表示擬在未來6個月內以自身名義繼續在二級市場增持國有四大行股份。

去年12月1日,國家隊又一次出手。當天下午,消息突然傳來,國新當日進場買入多家公募基金公司旗下ETF產品。據悉,所購入的ETF產品多爲跟蹤央企指數產品。隨後,大盤快速反攻。

國泰君安證券此前的研報認爲,從國家隊的行爲效果來看,匯金歷次增持時點多數位於市場階段性底部附近,是震盪環境下的穩定器。回望過去幾輪增持,“國家隊”能發揮市場“穩定器”作用,權重與金融板塊受到提振。本輪增持同樣發生於市場估值較低的節點,在當前市場環境下有重要的信號作用,有望帶動市場信心修復和增量資金入場。股票市場風險釋放接近極致水平,股價運行也在接近長期趨勢,有望形成階段性的市場底部。

中央匯金公司是由國家出資設立的國有獨資公司,對國有重點金融企業進行股權投資。回顧歷史,2008-2013年,中央匯金曾5次增持國有大行,分別於2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月。

通過觀察匯金增持時間點前後市場主要指數的表現,中信證券認爲,①匯金增持行爲普遍發生在市場較爲低迷的時刻;②從效果上看,匯金增持有助於提振市場信心,宣佈增持後市場有所表現。本輪匯金增持,同樣或不斷促進市場信心修復。

見底信號是否出現?


1月中下旬以來,隨著市場波動,投資者對槓桿資金風險釋放擔憂再起,上週散戶資金(以小單交易衡量)及融資資金均呈現淨流出態勢,其中融資資金單週淨流出715億元(爲2016年來第二大單週淨流出),其淨流出可能會增強長線絕對收益資金的入場意願。ETF資金仍處於淨流入,其中寬基ETF已連續大幅淨流入三週,持續穩定市場主體信心。

方正證券認爲,A股市場情緒處於冰點,底部仍在等待。當前雪球產品風險已釋放,但如果市場繼續下跌,兩融資金、質押股爆倉風險加劇,將加速市場下跌。並且如果市場信心未扭轉,即使市場反彈,也會有資金持續離場形成壓力。A股中長期觀點:預期收益率下臺階,關注三類“稀缺資產”:(1)供給約束的部分資源品;(2)泛公用事業行業具有優勢的央國企;(3)技術約束的“硬科技”。前兩類因其高股息屬性且長期盈利能力能得到保障在預期收益率下臺階的情況下配置價值提高,而技術約束的“硬科技”則是有望成爲新增長動能從而獲得更高的預期收益率。

他們表示,港股市場信心修復仍在進行當中,建議採取防守姿態配置高股息資產(能源/電訊/公用事業)。當前港股已經足夠便宜,聯儲局降息有望成爲港股Risk-On的契機,但需要國內政策和基本面作爲支撐。當前堅持配置攻守兼備的國企高股息資產,如果市場情緒修復市場流動性改善,可逐步將部分倉位調向成長性更高的電子/醫藥/互聯網。

萬和證券則表示,2月1日,央行發佈公告,1月新增抵押補充貸款1500億元,房地產項目“白名單”第一筆貸款落地,但政策面的利好並未支撐大盤向上,上週上證指數呈加速下跌的趨勢,週五觸及2666點,接近2020年的低點。流動性方面需要注意的是,槓桿的風險正加速出清,融資餘額持續下行,並且臨近春節前夕,居民資金需求增加,贖回壓力邊際上行,近期A股波動風險增加。建議進行防禦性板塊配置,如石油石化、銀行、煤炭等防禦性板塊,且在國企央企估值概念回暖的情況下近期可持續關注中字頭和高股息概念重疊的股票。

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標題:重磅!中央匯金最新表態,證監會盤中發聲!見底信號是否出現?

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。