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納斯達克100指數即將迎來10多年來表現最好的一年;“七大科技巨頭”在標普500指數中的權重比以往任何時候都要高。              

智通財經APP獲悉,截至週五美股收盤,全球最有價值的七大科技巨頭推動$納斯達克100指數(.NDX.US)$一舉創下歷史新高收盤點位,在2023年迄今的漲幅達到驚人的52%,該指數甚至即將創下2009年以來表現最好的一年。總體來看,全球投資者們對人工智能(AI)的極度樂觀情緒可謂全面壓倒了對2023年美聯儲加息影響的擔憂,全球企業紛紛佈局生成式AI大趨勢刺激下,投資者們對科技行業抱有很高的期望值,這股AI熱潮直接推動了美股七大科技巨頭(Magnificent Seven)累計高達三位數的漲幅。

截至週五美股收盤,納斯達克100指數上漲0.52%,至16623.45點,超過了於2021年11月收盤創下的16573.34點這一收盤峯值點位。自1月以來,美股市場的Risk On(追逐風險)動能可謂只增不減,該指數有望創下2009年以來漲勢最爲迅猛的一年。根據機構彙編的數據,美股市場的“垃圾級債券ETF”在過去六週內出現了前所未有的超過150億美元規模的資金流入量,反映出投資者們Risk On力度只增不減,市場風險偏好急劇升溫。

$英偉達(NVDA.US)$在2023年堪稱是全球股票市場最火熱的投資標的,得益於去年ChatGPT橫空出世引發的人工智能投資狂潮,英偉達股價在2023年的表現異常出色。今年以來,英偉達股價漲幅達到了驚人的240%。這一成就不僅令該股輕鬆超過美股基準指數——標普500指數(S&P 500),同時年內漲幅位列七大科技巨頭之首。美股市場的七大科技巨頭(Magnificent Seven)包括:$蘋果(AAPL.US)$$微軟(MSFT.US)$$谷歌-C(GOOG.US)$$特斯拉(TSLA.US)$$英偉達(NVDA.US)$$亞馬遜(AMZN.US)$以及$Meta Platforms(META.US)$


沒有哪家科技公司能像英偉達(Nvidia)那樣,體現出人們對人工智能的狂熱投資熱情,並且真正兌現了分析師們預期的創收和公司給出的盈利承諾。迄今爲止,該公司240%的漲幅使其成爲納斯達克100指數和標普500指數中表現最好的公司。此外,美股“七大科技巨頭”在標普500指數中的權重可謂比以往任何時候都要高。

以下是最能概括今年美國科技股走勢的圖表,很大程度上反映出分析師們對英偉達股價漲勢、納斯達克100指數創收盤新高、七大科技巨頭和AI相關科技股票的主導地位,以及科技板塊的高估值的整體看漲看法。

儘管關於英偉達的股價太貴還是剛剛合適仍存在極大爭議,但有一件事是肯定的:華爾街分析師們普遍認爲,推動英偉達股價上漲的前所未有的利潤飆升趨勢短中期內不會結束;預計該科技巨頭未來12個月有望實現約480億美元的利潤,高於年初僅僅約100億美元的預期。


事實證明,今年大部分時間裏美國基準利率的穩步提升趨勢並沒有像許多人去年所想象的那樣對科技行業估值構成巨大威脅。相反,納斯達克100指數繼續上漲,儘管10年期美國國債收益率在今年大部分時間裏保持在4%以上。在企業裁員數萬人規模並控製支出後,利潤上升推動了多數科技股走高。

納斯達克100指數上半年創下美股史上最佳上半年表現,在11月,該指數錄得大約11%的漲幅,創下了自2022年7月以來的最高單月漲幅。本週,美聯儲意外表達鴿派立場,強調加息週期已基本結束,且開始討論降息時間節點,美股科技股Risk On勢頭進一步增強。


蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、英偉達、Meta和特斯拉這7只最大市值規模的科技和互聯網相關股票11月份在標普500指數中的總權重達到創紀錄的29%。投資者今年蜂擁而至七大科技巨頭,部分原因是他們紛紛押注,由於科技巨頭們的龐大市場規模和財務實力,它們處於利用人工智能技術擴展營收的最佳位置。該指數在2023年高達23%的漲幅中,這一群體約佔三分之二。


七大科技巨頭的影響力比以往更大
七大科技巨頭的影響力比以往更大

頂級科技股漲幅最大——2023年,少數股票推動了納斯達克100指數的大部分回報率
頂級科技股漲幅最大——2023年,少數股票推動了納斯達克100指數的大部分回報率

這些科技巨頭更大規模的利潤增速使得美股科技股的整體預期市盈率從此前的高不可攀的水平迅速下降,但它們的估值仍然非常高。機構彙編的數據顯示,納斯達克100指數未來12個月的預期市盈率約爲25x。雖然這比2020年曾經觸及的30x歷史峯值有所下降,但遠高於過去20年間19x的平均估值水平。

編輯/Somer

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標題:美國科技股2023年關鍵詞:AI與Magnificent Seven

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。