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全球宏觀


  • 高盛預計美聯儲今年或加息4次,並提前在7月開始縮表

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)在一份研究報告中稱,隨著美國就業市場正在快速恢復,並且美聯儲12月會議紀要中發出了鷹派信號,暗示貨幣政策可能會加速正常化。他預計,美聯儲今年可能會四次加息,並可能在7月份開始縮表。


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  • 銀行業揭美股財報季序幕,標普500企業去年盈利或超45%

財經數據提供商FactSet的統計預測顯示,2021年第四季度標普500成分股公司盈利增幅將達21.9%——標誌著美股企業有望實現連續四個季度盈利增幅超20%。2021年全年盈利增幅有望達到45.2%。

分析師預計,2021年四季度標普500企業營收有望上漲12.9%,較9月預計值上調了1.5個百分點,有望創下2008年FactSet追蹤該指標以來的第三高同比營收增幅。去年第三季度,標普500企業錄得盈利增長39.8%,營收增幅17.8%。


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  • 摩根大通:股市承受得住債券收益率上升

摩根大通的策略師稱,股市應該能夠承受近期債券收益率的上升。債市的下跌尚未就此結束。「我們認為只要收益率上升是出於正確的理由,包括增長改善,股市就應該能夠容得下」,Mislav Matejka和同事在一份報告中寫道。「實際利率上升不應損害股市或經濟活動,至少在它們恢復正值之前是如此,或者只要實際利率低於實際潛在增長率就行。」有跡象表明,美聯儲的緊縮力度可能超出市場之前的預期,導致股市今年開局震蕩。


  • 匯豐上調標普500指數目標,但擔憂今年風險資產的挑戰

由Max Kettner帶領的匯豐策略師將標普500指數的年底目標從4650點上調至4900點,但表示今年風險資產將面臨挑戰,共識預期過於樂觀。策略師在研究報告中寫道,2022年將是「淡出漲勢」的一年。他們更偏好美國小盤股,看好羅素2000指數更甚於標普500,預期未來幾個月小盤股將出現較佳的進場時點。雖然2022年還會進一步輪漲,但策略師表示,現在不是上車的好時機,因為這一波漲勢可能會在近期出現一些回調。


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  • 摩根士丹利:2022,迎來全球央行緊縮潮

摩根士丹利在最近的報告中指出,未來美國經濟仍會實現穩健增長,美聯儲也會維持收緊貨幣政策,但現在存在較多的不確定性。關於增長前景,摩根士丹利認為2022年全球經濟增長仍將高於趨勢水平,主要是由於消費者需求反彈、更強勁的商業投資和供應鏈問題逐漸緩解。摩根士丹利認為,隨著疫苗接種率的提高、治療水平的提高以及實施限製措施的意願下降,全球GDP對疫情的敏感性已經降低。歐洲和美國感染人數可能在3-6周內達到頂峰,這意味著2022年的大部分時間感染人數都在這個峰值之下。關於美聯儲的鷹派轉變,去年1月,市場曾認為美聯儲第一次加息還有40個月(2024年4月)。去年8月,市場認為加息將在2023年4月左右到來。但如今市場表明,第一次加息約在2.3個月後(2022年3月),加息預期一步步提前。


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  • Evercore策略師料標普500指數牛市行情更進一步,有望上探目標5500點

曾在2019年末準確預測了散戶投資熱潮的Julian Emanuel表示,隨著新冠大流行在年中變成局部疫情,標普500指數的牛市行情還將更進一步。現已加入Evercore ISI的Emanuel周日在報告中寫道,持續的財政和貨幣支持——即使力度正在減弱,伴隨著歷史低位的利率和強勁的美國經濟增長,美股將獲得支撐。他補充道,國際股市和價值股將有出色表現。Emanuel稱,標普500指數可能在年底收官時觸及5,100點,但如果公眾對股票的需求達到2000年互聯網熱潮時曾觸及的頂峰水平,那麽股指漲到5,509點也是有可能的。他認為,如果疫情持續更長時間,那麽標普500指數下行目標將在3575點。


  • 研究顯示患普通感冒後生成的T細胞也可對抗新冠病毒

倫敦帝國理工學院周一發布的研究顯示,研究人員在與感染新冠者一同生活但沒有染病的人體內發現了較高水平針對特定感冒的T細胞。先前的疾病是由與SARS-CoV-2有關的其他冠狀病毒引起的。「暴露在SARS-CoV-2病毒之下不一定就會導致感染,我們很想知道背後的原因,」牽頭此項研究的作者、帝國理工國家心肺研究所研究員Rhia Kundu表示。「我們發現,在感染普通感冒等其他人類冠狀病毒後,人體所產生的高水平預先存在的T細胞,可以起到保護作用。」


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熱點要聞


  • 三大美股股指期貨集體下跌


  • 銀行系統面臨風險?英國監管機構據稱將加強對雲計算巨頭的審查

據媒體援引知情人士消息報道,英國金融監管機構正準備加強對雲計算提供商的審查,理由是隨著銀行系統日益依賴雲服務,監管機構擔心當雲計算供應商的服務出現故障或遭遇黑客攻擊時,銀行系統也會處於風險之中。消息人士稱,英國審慎監管局(PRA)正探索從$亞馬遜(AMZN.US)$$微軟(MSFT.US)$$谷歌-C(GOOG.US)$獲取更多數據的方式,包括它們服務的運營彈性。這三家公司主導著全球雲計算市場,目前已有越來越多的公司將數據和IT服務轉移到由科技巨頭運營的第三方服務器上,其中就包括英國的大型銀行。

  • Wedbush:特斯拉德州工廠預計在7到10天內開始生產Model Y

近日Wedbush董事總經理兼高級股票分析師Daniel Ives表示,$特斯拉(TSLA.US)$德州奧斯汀的工廠將在未來 7-10天內開始大規模生產。Ives表示:「根據公司的分析,目前的文書工作已經全部完成,為生產掃清了道路,特斯拉很可能將在未來7至10天開始生產Model Y。我們相信Model Y的衝壓機器和測試已經到位。」


而在1月4日,特拉維斯發言人赫克托·涅托 (Hector Nieto) 也表示,工廠的某些區域已經收到當地消防隊長的合規證明,可能就指的是製造Model Y的車間。

  • 台積電Q4銷售額創六季新高,高盛大呼今年會更猛

得益於芯片的強勁需求,台積電周一公布該公司連續第六個季度創下新高的銷售業績。報告稱,該公司2021年第四季度銷售額同比增長21%,達4381.9億新台幣(約合158億美元)。這個數字高於公司此前給出的154-157億美元指引,以及分析師4362億新台幣的一致預期。據悉,作為全球供應鏈的關鍵,台積電生產的芯片用於從最新款iphone到世界頂級汽車製造商生產的汽車等各種產品。而銷售額連續第六個季度的增長不僅標誌著該公司度過了一個景氣的2021年,也預示著芯片供給緊張的情況很難在今年緩解。


  • 「木頭姐」上周連續5天狂賣特斯拉股票

凱茜-伍德的方舟投資公司上周連續五天出售特斯拉股票,雖然自去年9月初以來,伍德的基金一直在斷斷續續的減持特斯拉股票,但像這樣連續五天賣出的情況還是非常罕見。在周五的交易後,伍德旗下三只ETF仍持有特斯拉約159萬股,價值逾16億美元。在去年下跌近24%後,伍德的旗艦基金$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$新年迎來開門黑,首周暴跌近11%。上周,ARKK的成交價一度觸及82.65美元,與去年2月15日創下的158.823美元的高點相比,跌幅達47.96%,接近腰斬。截至周五收盤,其價格回升到84.42美元,但與高點相比回撤依然達到46.85%。


  • 時隔數年重返非洲,必和必拓收購坦桑尼亞鎳項目的部分股權

澳大利亞礦業巨頭$必和必拓(BHP.US)$宣布,將收購英國礦業公司Kabanga位於坦桑尼亞的一個鎳礦項目的部分股權。

據悉,必和必拓最初將向Kabanga的鎳礦投資4000萬美元,從而獲得8.9%的股權,在追加5000萬美元投資後,持股比例將提高到17.8%,從而使該項目的估值達到6.58億美元。必和必拓還向濕法冶金技術公司Lifezone Limited投資了1000萬美元。

  • Beam Therapeutics盤前漲超5%,與輝瑞合作開發罕見疾病療法

為推進針對一系列罕見疾病的新型體內堿基編輯計劃,$輝瑞(PFE.US)$$Beam Therapeutics(BEAM.US)$達成一項價值高達13.5億美元的協議。

Beam將從現有項目之外選擇三個新的治療目標進行開發,輝瑞將負責這些目標的開發和監管活動,並有權選擇每個目標的獨家全球許可。根據該協議,Beam將獲得3億美元的預付款並領導研究活動,並有資格獲得高達10.5億美元的未來里程碑付款,還有資格獲得每個授權項目的全球淨銷售額的特許權使用費。該協議的初始期限為四年,並可以延長一年。

截至發稿,Beam股價盤前漲超5%。


  • 消費股財報紅燈閃爍,Lululemon預計Q4業績位於指引底端引發股價走弱

美國當地時間周一盤前,知名運動服飾生產商$lululemon athletica(LULU.US)$發布公告給出利空業績指引,截至發稿公司股價盤前跌近6%。公司披露,對於2021年四季度的業績,公司預期營收將接近此前指引21.25-21.65億美元的底部,同時調整後攤薄每股收益也將接近3.25-3.32美元指引的底部。需要說明的是,該公司的財年與日歷年不同,例如2021財年將於今年1月30日結束。不過根據路孚特的數據,華爾街分析師們似乎挺看好這支熱門消費股在假日季呈現亮眼的財務數據,給出的一致預期為營收21.7億美元和調整後攤薄EPS 3.34美元。

截至發稿,Lululemon股價盤前跌超6%。


  • Molecular新冠藥物獲諾華許可引入,盤前股價暴漲逾25%

歐洲當地時間周一,$諾華製藥(NVS.US)$發布公告稱,鑒於良好的Ⅱ期實驗數據,將行使對$Molecular(MOLN.US)$旗下新冠藥物Ensovibep(MP0420)的商業化權利。


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(來源:公司官網)

具體而言,諾華為了完成這款藥物的許可引進,將向Molecular Partners支付1.5億瑞士法郎,並計劃尋求包括FDA在內的全球監管快速審批。

截至發稿,Molecular盤前漲超25%。


  • 法拉利組建新管理團隊,推動豪華跑車邁入電動時代

$法拉利(RACE.US)$周一表示,包括產品開發、數字化、數據和合規監管在內的幾個公司部門現在將直接向首席執行官Benedetto Vigna匯報。據媒體報道,在提拔了幾名內部管理人員的同時,該公司還聘請了兩名來自Vigna前雇主$意法半導體(STM.US)$的高管,這表明這位首席執行官正在尋求值得信賴的盟友幫助他扭轉局面。法拉利正在改進其管理組織結構,並聘請具有技術背景的管理人員,公司現任首席執行官Benedetto Vigna正努力推動這家享譽全球的豪華汽車製造商走向電氣化之路。

  • 東南亞支付巨頭Pine Labs最早於今年上半年在美IPO,擬籌資5億美元

據彭博社報道,由紅杉印度和萬事達公司支持的亞洲數字支付提供商Pine Labs正尋求在美IPO,計劃籌集約5億美元,最早於上半年進行首次公開募股。消息人士指,上市可能會給Pine Labs帶來約55億至70億美元的估值。Pine Labs成立於1998年,是一家零售POS方案解決商,現階段著力發展包括電子錢包在內的數字支付方式業務。公司的數字支付網關和商務平台的主要業務在印度,為包括蘋果,麥當勞和星巴克在內的企業客戶提供支付服務。

聚焦中概股


  • 俞敏洪:新東方留存老師約5萬人,一次性關掉新東方不可行

新東方教育科技集團董事長俞敏洪在其個人微信公號發文表示,在辭退6萬名員工後,目前新東方留存下來的員工老師還有5萬名左右。「他們的生計,部分依賴於新東方健康可持續的發展。讓大家有個好工作,也是我們管理者需要承擔的使命和責任。」俞敏洪提到,有人建議他一次性把新東方關掉,但那是不可能的事情,從情感上不能接受,現實中也不具備可行性。

  • Piper Sandler將愛彼迎評級從增持」下調至中性,將目標價從215美元調整至169美元

根據Capital IQ調查的分析師,愛彼迎的平均評級為跑贏大盤,目標價從102美元到250美元不等。

截至發稿,$愛彼迎(ABNB.US)$盤前跌超3%。


  • 京東推介20億美元銀團融資,其中包括綠色貸款

$京東(JD.US)$推介20億美元銀團融資,融資包括10億美元的綠色項目融資/再融資定期貸款,和10億美元的一般企業用途循環信貸額度,期限為5年。

  • 騰訊控股今日回購45萬股股份,耗資約2.04億港元

據港交所公告,$騰訊控股(ADR)(TCEHY.US)$今日以442.6港元-457港元的價格回購45萬股股份,耗資約2.04億港元。


  • 阿里雲與小浪底管理中心簽訂戰略合作協議

據水利部網站1月10日消息,小浪底管理中心近日與$阿里巴巴(BABA.US)$雲計算有限公司在樞紐管理區舉行戰略合作簽約儀式。據介紹,阿里雲公司是小浪底管理中心重要的戰略合作夥伴,希望雙方以本次簽約為新起點,主動投入資源協同發展,做到應用牽引,在業務、技術、產業、創新方面全面提升,共同推進數字孿生小浪底建設高質量發展。

美股盤前成交額TOP20




美國宏觀事歷提醒:


23:00 美國11月批發銷售月率

編輯/irisz

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標題:美股前瞻 | 美債收益率繼續攀升,納指期貨盤前下挫逾1%

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。