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美股前瞻 | 沽空之王、新債王齊喊話:美聯儲今年無法實現4次加息

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全球宏觀


  • 三個關鍵人選出爐!美聯儲迎來重要時刻,最高銀行監管者是她!

新官上任聚焦氣候變化,矛頭直指傳統能源企業,共和黨反對聲四起。美聯儲理事會可能會再迎三名成員,多年來首度滿員。據金融時報等媒體周四報道,美國總統拜登已經任命拉斯金(Sarah Bloom Raskin)擔任美聯儲中負責銀行監管的副主席—銀行業最高監管官員。此外,拜登還即將任命庫克(Lisa Cook)和傑斐遜(Philip Jefferson)來填補剩下兩個空缺席位。這三位新成員均為民主黨,都曾在美聯儲工作。研究機構Renaissance Macro Research的政策主管Stephen Pavlick表示,由於目前理事會成員已對采取措施應對通脹達成共識,所以新成員的加入可能不會對貨幣政策造成太大變動。


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  • 高盛:美股高估值不足懼,標普500今年還能漲6.3%

高盛消費者與財富管理部門首席投資官Sharmin Mossavar-Rahmani認為,投資者今年應該繼續看好美國股市,盡管估值處於歷史高位。Rahmani周四表示:「將估值作為退出股市的信號實際上是無效的。」投資者因擔心估值過高而退出市場,可能會錯失巨額回報。高盛的基本情境預測是,標普500指數今年的總回報率將達到6.3%。高盛建議投資者「超配」美國股票,Rahmani表示,美國在創新方面保持著優勢,同時還提到了勞動力生產率的提高和相對強勁的企業利潤增長。美國股市在2022年可能會出現震蕩,有可能在一年中的任何時候出現「下沉氣流」,但經濟衰退的風險很低。


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  • 美國12月零售銷售環比下跌1.9%,遠遜於市場預期,創去年2月以來新低

美國12月零售銷售環比 -1.9%,預期 -0.1%,前值 0.3%。受假期購物提前拖累,美國12月零售銷售環比下跌1.9%,遠遜於市場預期,創去年2月以來新低。數據公布後美國10年期國債收益率下跌。美元指數DXY短線走低近10點後反彈。


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  • 「沽空之王」、「新債王」齊喊話:美聯儲加不了幾次息

在周四下午接受CNBC采訪時,海曼資本(Hayman Capital)創始人、有「沽空之王」稱號的國際對衝基金經理凱爾•巴斯(Kyle Bass)與「新債王」傑弗里•岡拉克(Jeffrey Gundlach)均表示美聯儲在今年年底前無法實現計劃中的4次加息。

岡拉克表示:

美聯儲可能會將聯邦基金利率上調至1.5%,這可能在未來12至18個月內發生,但這將引發經濟衰退。到美聯儲第二次加息時,市場將會暴跌,迫使美聯儲考慮調整政策。


巴斯同意岡拉克的觀點,他提到美聯儲的加息幅度不會超過100-125點。他提到,一旦美聯儲開始加息,疊加上油價的升升,屆時通脹問題將更加復雜。目前3月加息的可能性已毋庸置疑,但年底前加息4次的可能性則不太好說。

  • 美國高院駁回針對大企業的「強製疫苗令」,政府防疫方針受挫

美國最高法院周四否決了拜登政府針對大型私營企業的強勢新冠疫苗疫苗或檢測規定,這令拜登的鐵腕防疫方針遭遇了重大挫折。根據美國最高法院最新的裁決意見書,拜登政府或沒有單方面的權力,強製要求雇主確保他們的員工接種疫苗或每周接受新冠檢測。美國最高法院是以6票反對、3票讚成的結果駁回了拜登針對大型企業員工的強製接種疫苗及定期病毒檢測的政策。


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  • 一山還比一山高,對衝基金預計未來五年內油價衝至200美元

一位在去年因大宗商品大漲而賺得盆滿缽滿的對衝基金經理甚至發出驚人預測,稱國際油價在未來五年有可能升至200美元/桶——這意味著約150%的超高漲幅。隨著食品、電力和貨運價格升升,大宗商品對衝基金經理道格•金(Doug King)運營的2.44億美元的對衝基金「商品基金」在去年實現了74%的創紀錄回報。今年,金仍然持堅定的看多立場。他表示,由於缺乏勘探和投資以維持現有原油供應,未來五年油價可能很快觸及100美元/桶,甚至200美元/桶。


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熱點要聞


  • 美股三大股指期貨盤前集體下挫


  • 特斯拉又現召回風險?加拿大正調查其汽車熱泵系統

加拿大汽車安全監管機構表示,已對$特斯拉(TSLA.US)$Model 3和Model Y汽車的供熱系統展開調查,此前有16起消費者投訴稱,特斯拉汽車在寒冷天氣中無法正常運行。加拿大交通部表示,他們擔心,如果供暖和空調系統出現故障,可能會影響擋風玻璃除霧/除霜,從而影響司機的能見度,提高交通事故風險。加拿大交通部表示:「當公司發現可能影響人身安全的缺陷時,必須通知加拿大交通部和所有現有的車主…這些通知通常也就是‘安全召回’。」該監管機構表示,已將調查情況通知特斯拉。

截至發稿,特斯拉盤前跌超3%。


  • 再次推遲!傳特斯拉將於2023年初投產Cybertruck 以提升產品性能

據知情人士透露,特斯拉推遲了今年晚些時候開始生產賽博卡車(Cybertruck)的計劃,現在的目標是在2023年第一季度末開始生產這款其備受期待的電動皮卡。知情人士稱,隨著細分市場競爭日益激烈,特斯拉正在改變Cybertruck的特性和功能,以打造一款更具吸引力的產品,因此才推遲投產。特斯拉預計將在2023年第一季度限量生產Cybertruck,隨後再增加產量。

  • Facebook在英國面臨集體訴訟,遭索賠23億英鎊

社交媒體巨頭$Meta Platforms(FB.US)$在英國遭到集體訴訟,並被索賠23億英鎊,理由是Facebook涉嫌濫用其市場主導地位,利用4400萬英國用戶的數據。訴訟發起人、英國金融市場行為監管局(FCA)高級顧問Liza Lovdahl Gormsen表示,她代表2015年至2019年期間使用Facebook的英國人提起訴訟。

  • 摩根大通第四季度交易收入下滑、貸款增長乏力

$摩根大通(JPM.US)$公布的交易收入下降幅度大於分析師預期,且商業貸款和消費貸款均較上年同期下降。該公司公布固定收益交易收入下滑16%,分析師此前預測下滑13.5%。不過,蓬勃發展的並購市場幫助該公司的交易撮合部門創下有史以來最佳季度業績,且首席執行官傑米·戴蒙給出了樂觀的增長前景評估。

截至發稿,摩根大通盤前跌超4%。


  • 乘上金融市場東風,貝萊德資產管理規模首度突破10萬億美元

受惠於市場漲勢,全球最大的資產管理公司$貝萊德(BLK.US)$管理的資產在第四季升至創紀錄的逾10萬億美元。總部位於紐約的貝萊德周五在一份聲明中表示,投資者在去年最後三個月淨加碼1690億美元在該公司的長期投資工具,包括共同基金和交易所交易基金(ETF) 。 截至2021年年底,公司資產管理規模達到100101.43億美元,較2020年年底的86766.80億美元增長了15%。


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  • TikTok網紅超賺!17歲網紅年收1750萬美元遠超麥當勞CEO

據福布斯2021年收入最高TikTok網紅排行,排行第一的TikTok網紅是Charli D'Amelio,2021年賺1750萬美元,她2019年起在TikTok發布舞蹈影片,追蹤人數多達1.33億人,收入來源包括販售個人品牌服裝、在TikTok銷售產品和其他廣告。Charli的姐姐Dixie D'Amelio也是TikTok網紅,她的追蹤人數約為妹妹的一半,但去年收入高達1000萬美元,位居第二,年收入相當於美國$西南航空(LUV.US)$CEO同期薪酬。據MyLogIQ的數據,標普500指數成分股企業的首席執行官2021全年收入中位數為1340萬美元,以2021年來看,$星巴克(SBUX.US)$CEO薪酬為1470萬美元,$達美航空(DAL.US)$CEO是1310萬美元,$麥當勞(MCD.US)$CEO是1080萬美元。


圖片來源:Forbes.com

  • 達美航空將與員工分享1.08億美元利潤,疫情以來首次

達美航空周四發布財報,第四季度虧損4.08億美元,但2021年全年實現利潤2.8億美元。該公司宣布,將用下半年的一部分稅前利潤回報員工,發放總計1.08億美元的獎勵,相當於其75000多名員工每人獲得1250美元,以獎勵他們在疫情期間的努力工作。這將是達美航空自疫情爆發以來首次與員工分享利潤。

聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前多數下挫,新濠博亞娛樂盤前漲超10%


  • 星展:料科網股監管風險可控,行業首選京東及美團

星展發表報告表示,該行研究中國政府年度中央經濟工作會議報告後,認為重點應已從監管轉向穩定經濟增長,相信「政策意外」發生機會不大,行業的監管風險屬可控。星展料內地外賣配送和電子商務市場的監管風險已大致反映在股價之上,料內地今年外賣配送需求持續穩固,料電商增長會較線上廣告更具韌性。又指,在當局恢復審批新網遊許可之前,料內地網遊行業最少在今年首季面臨較高的不確定性。該行在內地互聯網業首選$京東(JD.US)$及美團,均予「買入」評級,目標價分別419港元及342港元。

  • 消息稱阿里旗下盒馬將以100億估值獨立融資,馬雲新零售戰略進入新階段

據報道,阿里巴巴旗下盒馬鮮生據悉考慮以100 億美元的估值進行融資。盒馬鮮生是阿里巴巴對線下超市重構的新零售業態,2015 年成立於上海,是馬雲「新零售」戰略的重要落子。對於上述消息,盒馬方面無回應,阿里巴巴方面回應記者:「不予置評。」

  • 知乎據悉計劃在香港二次上市,或籌資約3億美元

據知情人士透露,中國在線問答平台$知乎(ZH.US)$計劃在香港二次上市,可能籌資約3億美元。因消息未公開而要求匿名的知情人士稱,這家目前在紐約上市的公司正在與顧問就香港上市事宜進行磋商,最早可能於本月提交上市申請。

截至發稿,知乎盤前漲近2%。


美股盤前成交額TOP20



美國宏觀事歷提醒:


以下是1月14日美國宏觀數據發布的具體安排:

21:30 美國12月核心零售銷售月率(預測值0.2%,前值0.3%)

21:30 美國12月出口物價指數月率(預測值0.3%,前值1.0%)

21:30 美國12月進口物價指數月率(預測值0.3%,前值0.7%)

21:30 美國12月零售銷售月率(預測值-0.1%,前值0.3%)

22:15 美國12月工業產出月率(預測值0.3%,前值0.5%)

22:15 美國12月工業產出年率(前值5.27%)

23:00 美國11月營運庫存月率(預測值1.3%,前值1.2%)

23:00 美國1月密歇根大學消費者預期指數初值(預測值66.5,前值68.3)

23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數初值(預測值70.0,前值70.6)

23:00 美國11月除汽車外零售庫存(前值1.3%)

央行和政府動態

18:10 瑞典央行總裁英韋斯談論瑞典央行對經濟發展和瑞典經濟面臨的挑戰的看法

18:30 西班牙經濟與企業大臣卡爾維尼與央行總裁德科斯參加金融會議

21:15 歐洲央行總裁拉加德發表講話

23:00 費城聯邦儲備銀行總裁哈克就本地經濟前景發表講話

次日00:00 紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表講話

全球重要指標變動

美國12月核心PPI月率最新值為0.5%,前值0.9%(經修正)。

美國初請失業金人數最新值為23萬人,前值20.7萬人。

美國12月PPI月率最新值為0.2%,前值1.0%(經修正)。

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。