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來源:紅與綠

未來的行情誰也無法精準預測,你唯一用到的東西就是規則——一致性的交易規則,它讓你站在這場概率遊戲的大數一側。

盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的,而是依賴「你做錯的時候你盡可能少虧,你做對的時候你盡可能多賺」,這就是實戰家和分析師的最大差別。

你買入的目的不是為了虧錢,而是為了獲利且盡可能的獲利更多:當走勢對你有利的時候,必須貪婪、讓利潤奔跑;當走勢對你不利的時候,停止幻想、要截斷虧損。

什麽時候大盤方向明朗?任何時候都不明朗!任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的,盡管很多朋友從來不認為自己在賭,那也只是認為概率大算不上賭而已。

事實上,誰也不知道明天會怎麽走,交易就是下賭注,用確定的代價賭不確定的利潤,只不過當致命的風險來臨時遠離;當風險可控的時候,未來值得一賭。

我的交易大部分時候都是「計劃我的交易,交易我的計劃」:盤後去看走勢按規則確定怎樣做,交易時間做的就只是按規則去交易。如果要在交易時間中的波動里,考慮那些哪里買進或賣出問題,相信很多時候,我同意也會讓自己不知所措。

我從來就不認為買進的具體點位在交易中占據多大的作用,只有追求微利的買單才追求具體買入點位,非追求微利波段的交易過於注重具體買入點位,會得不償失,會損失更多的機會和利潤。

買入的具體點位不會是我交易的重點,我每天在盤後看看當天及之前的走勢,憑借經驗判斷一個方向,找一個自以為合適的價格區,然後買入持有。我從來不會花很多精力去研究價格究竟會在幾角幾分止住,但卻有很多股友強調,在他們的交易里具體買入點位是多麽的重要。

如果精確的買點在你的交易中占據了很關鍵的位置,如果你不是以追求微利波段的操作,那麽只能說明你根本不知道交易策略為何物,你甚至不理解行情走勢是怎麽產生的,更不知道你要操作的是什麽。

華爾街有人曾經做過一個實驗,拿出幾張走勢圖,然後讓幾個小學生和幾個做了幾年交易的人選擇後面的方向,結果小學生的勝率壓倒性的高於那些做了幾年交易的。

你之所以把精確買點看得那麽重,無非就是這幾個原因:

1、你總是希望買在最低點位上,買進就有盈利,無法忍受價格的正常回調;

2、你認為止損就是災難,所以你總是把止損設得很小。

只是你忽略了,一個區域買進,高一點或低一點的重要性遠遠沒買不到更重要。但是,多少人因為在大概率的漲勢面前,為了追求精確價格而錯失機會。

這個世界上最白癡的人,就是那種自以為發現了別人不能發現的真相的人,我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現資金的增加,其中一個關鍵就在於他無法承受浮盈的回撤,其實浮盈根本不是你的利潤,也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤,但也會因為回撤而把握到更大的利潤,這是走勢中不可或缺的一部分,我的交易中已經很習慣它了。

虧損額度是自己可以控製的,盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當然,而是讓實際走勢決定買入還是賣出,任何時候我都不會讓自己陷入被動,我也從來不會追求完美的交易。

無論你用任何規則作為交易模式,都要考慮一點,那就是這種規則策略,放在一個比較長的周期內是不是能實現資金權益的增長,而不是拿孤立的幾個交易日或某次交易的偶然性,來作為你交易的依據!

我不會為特定的行情調整自己的交易規則,唯一的辦法就是堅守自己的規則,管它行情怎麽走,守住自己的操作底線,保持交易規則的一致性,並不是所有行情在你交易規則下都應該盈利,這點你必須理解、務必接受。

所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規則做:行情和外界對你毫無幹擾,除非出現了規則內大幅度的虧損。事後諸葛的多說一句,一致性的定義就是只要你堅持自己的,不被別人和行情的一時迷惑所左右,市場就遲早會獎勵的。

在我交易還不能做到「漲跌不驚,閑看盤前花開花落」的時候,交易做得很好的一位前輩曾告訴我,在任何時候只要不讓資金出現大幅回撤,同時在自己的節奏內保持盈利,即使是很慢,市場遲早會獎勵你的。現在我深以為然,並且不知道這獎勵不止一次。

一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣,即使最賺錢的交易策略也早就是公開的,爛大街的,能抵禦無時不在的誘惑而恪守自己的信仰,是贏家和輸家的唯一區別,其它的沒有任何秘訣。

前後曾有不少朋友,告訴我各種困難,想要通過交易獲取些利潤。我把自己的交易策略全部告訴她,我在哪里買她也知道並也在那里買,我的交易對她是完全透明的,但是一段時間下來我們的交易結果卻很不一樣。因為她總是誘惑無處不在的行情里迷失自己,忍受不住波動,不是擔心買不到而買早了,就是想更低價格而沒買上,不是擔心賣晚了而賣早了,就是抱太多幻想而賣晚了。

這就是交易,不要總以為賺錢的人有什麽獨門秘籍關著門數錢。這個市場存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁點前人沒有探究到的東西,所以不要認為你有什麽新發現,那更多時候是自我編織的陷阱。

如果我說股市風險比期市風險高,肯定有人說期市風險比股市風險高。如果我說股市風險沒期市風險高,也肯定有人說期市風險比股市風險高。波動來自於市場,但風險不是來自市場,而是來自你的交易,來自你對風險控製與否。在風險再低的市場,不控製風險,風險都會無限放大。在風險再高的市場,懂得控製風險,風險都會大大降低。控製不了市場再控製不了自己的交易,沒有比你手的風險更大了。

無論是策略還是計劃,一旦執行就必須嚴格執行,因為只有場外製定策略的時候你才處於相對的客觀,一旦置身場內你就失去了理性的判斷,這個時候唯一的辦法就是執行既定的策略。

每天都在行情里隨機做出決定,那麽你的所有以前付出的代價和交易沉澱的經驗都無法幫助你,這個時候一個老手和剛入場的新手沒任何區別,都是盲目和心存僥幸的。

讓交易簡單一些吧,影響行情的因素太多了。誰也不知道究竟哪個因素會發生作用。讓自己的交易簡單點,按照自己的方式去進行交易!

證券交易的哲學原理

  • 市場的本質是什麽?

市場本質之一就是非線性或隨機性,這是絕對的屬性,是全局的、恒久的、所有層面的,而線性或者規律性是局部的、暫時的、有限的層面的;

市場本質之二就是時間,沒有時間的推移,就沒有價格的波動,沒有價格的波動也就無所謂市場。時間是價格運動的載體;基於市場的以上本質,交易本質上是一個失敗的遊戲。

  • 人性的本質是什麽?

人性本質之一:人性本身固有的弱點就是貪婪、恐懼、追求控製欲、追求完美、患得患失、目光短淺、懶惰、衝動、無節製等等弱點,交易者是個天生的失敗者。

人性本質之二:人性的固有弱點,可以經過訓練在一定時間內、一定程度上弱化、隱藏這些弱點,讓他們變得不重要,不至於影響交易,成功的交易者都是訓練有素、養成好的思維習慣和行為習慣的人。但他們依然無法從根本上克服人性的弱點。如果徹底克服了,他們就不是人了。

人性本質之三:一個壞習慣往往是一個舒服的習慣,自然就形成了;而一個好習慣往往是一個不太舒服的習慣,需要刻意的鍛煉才能養成;好的東西容易被破壞,好的習慣隨時間、背景、境遇的改變,也呈現出耗散結構;比如小學生做早操一板一眼,很認真,到了中學生,就開始有點變形、偷懶了,再到了大學生更是敷衍了事。

由於市場和人性的本質,推導出市場與交易員力量對比的懸殊性。

懸殊之一:市場的資本是無限的,而交易者的資金及其有限,就好比和一個永遠無法戰勝的巨大打架,退出的方式只有兩種,放棄或者被消滅。交易者只能在局部、暫時、某個層面上能夠取得一定的優勢;

懸殊之二:市場的時間是無限的,而交易者的時間、精力和運氣都是有限的,交易是一種運動,運動就有顛峰期,過了顛峰期,自然就走下坡路,無人例外。如果在過了顛峰之後,不限製交易頭寸規模或者幹脆功成身退,那麽只有被市場消滅。

懸殊之三:交易者無法一次性成功,但可以一次性失敗。由於人性的貪婪和盲目自我膨脹,當取得一次巨大勝利之後,並不認為這是市場恩賜,而歸結於自己的天才,於是無論賺了多少錢非但不會罷手,還是變本加厲。而一次滿倉加上對市場偏見,就會帶來滅頂之災。贏無法快,輸可以是瞬間。

懸殊之四:市場的本質是隨機性,也就意味著,市場在大部分時候都是適合虧錢的,而只有少數時間是適合賺錢的。但交易人員希望大部分時間交易,而小部分時間休息。

編輯/somer

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標題:大師級的簡單交易秘訣:真正的交易者只關心兩件事

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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