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科技股在加息的影響下,掀起拋售潮。孫正義的軟銀願景基金正面臨著「至暗時刻」。

當地時間5月12日,日本軟銀集團披露截至2022年3月31日的財年業績。願景基金遭遇創立以來的最大年度虧損。

財報顯示,2021財年軟銀集團投資業務虧損達3.55萬億日元(約合人民幣1884億元),歸屬於外部投資者的虧損為2.64萬億日元(約合人民幣1400億元)。2021財年,來自軟銀願景基金1期、2期等部門的投資虧損達3.74萬億日元(約合人民幣1980多億元)。


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孫正義將巨額虧損的原因歸咎於其持有的上市投資組合公司的股價下跌。在去年以來,願景基金持倉的多家互聯網企業出現了大幅度股價下跌。

僅僅在今年一季度,韓國電商Coupang股價較其上市價格跌幅超70%;引起中概股黑天鵝的滴滴出行股價則在過去半年跌幅超80%;阿里巴巴股價下跌超50%。此外,東南亞出行巨頭Grab下跌80%、美國食品配送公司DoorDash下跌48%。


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我們回看2017至2021財年,軟銀集團及願景基金的淨利潤,是坐過山車一樣的,極其不穩定。

在2020財年,軟銀集團創下歷史最高淨利潤。但一年後,就出現了最大虧損。投資者都不知孫老板是有實力還是碰運氣。


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願景基金推出了5年,其中兩年為虧損。在2019財年,當時孫正義承認自己的投資策略失誤。

在2019財年,軟銀願景基金投資虧損達1.87萬億日元(約合人民幣987億元)。主要由於Uber及wework股價的下跌造成大額虧損。

2020財年,軟銀願景基金的淨利潤達到了4.03萬億日元(約合人民幣2127億元)。較於2019財年的失敗,孫正義上演了一次大翻盤。

要知道,2020財年是科技股的大牛市,所以孫正義的重注科技股賺的盆滿缽滿。但由於今年疫情及美國加息的因素,科技股進入熊市階段,願景基金出現巨額虧損。

眾多投資者都關心著一個問題,那就是這一次軟銀面臨史詩級巨虧時,孫正義是否還會繼續減持阿里巴巴?

阿里巴巴上市以後,軟銀集團每次面臨危機,幾乎都會選擇拋售阿里套現「自救」。

在2016年時,軟銀集團首次減持阿里巴巴,套現超100億美元;

在2019年6月,軟銀再次出售阿里7300萬股美國存托股票,套現金額超過130億美元,持股比例降至25.8%。

2020年軟銀集團經營業績巨虧1.35萬億日元,當年3月底,軟銀表示,將從阿里套現140億美元,減持數量相當於其持有阿里股份的10%。

面對危機時就減持阿里的孫正義,這次是否會繼續減持的問題成市場最關注的焦點。

在5月12日的新聞發布會上,孫正義表示,阿里巴巴占軟銀資產淨值的22%,占願景基金的49%。

由於反壟斷的整頓,加上SEC不斷的針對中概股,導致阿里股價出現腰斬。近期,阿里還被美國投資者聯合發起訴訟,要求阿里巴巴賠償投資者在二級市場上虧損的錢。

阿里可以說是兩面不討好,處處被針對。面對家長就挨揍,在外還要被外人踹一腳。


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可能有著阿里巴巴這個保護墊,虧出大窟窿的孫正義底氣還是十足。

孫正義在財報後的新聞發布會上一再強調,他知道如何渡過難關。孫正義表示,軟銀有足夠的現金來履行債務,公司的基礎很穩固。

孫正義表示,因為新冠疫情和俄烏衝突,世界開始進入「混亂模式」。

累計新冠感染人數超過5億,石油價格大幅上漲40%,天然氣價格上漲120%,小麥價格上漲45,消費物價指數上漲12%,美聯儲進入加息周期,美元開始升值,以科技股為主的納斯達克指數下跌了27%。

這些都讓喜愛進攻的他,將變得更謹慎,未來也會采取更防禦性的策略。孫正義有多愛「進攻」?可以說是進攻屬性加滿了。

軟銀在2月發布2021財年三季報時稱:SB北極星成立後已損失了46億美元,主要由於「災難性的衍生品押注」。

孫正義去年11月便稱,SB北極星部門即將關閉。最終損失金額可能攀升至60億美元,甚至是接近70億美元之多。

孫正義本來是想通過炒股和金融衍生品「賺快錢」,結果給又菜又愛玩的孫正義上了一課。

有著孫正義炒股炒金融衍生品輸錢、還有著重注科技股的大崩盤。軟銀股東都開始害怕孫正義的投資策略,都在擔心著能否「控製」住他的瘋狂投資。

結語


整體來說,孫正義近期的投資表現確實差,可能孫正義更適合做一級市場的投資,不適合親自下場在二級市場中打滾。

據英國金融時報3月31日報道,孫正義曾要求高管們放緩投資,因為集團正在應對近幾個月旗下持有股票的巨額損失。

傳聞軟銀正在評估哪些資產適合出售,可能將願景基金所持股權資產抵押來借貸籌款。

占願景基金最大頭的阿里,會不會再次被減持呢?

編輯/emily

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標題:孫正義大虧損,會不會再次減持手上阿里?

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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