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來源:券商中國 時謙

原標題:

重磅!全球有色巨頭突然大幅減產,普京一句話震動全球市場!美聯儲主席遭怒懟,發生了什麽?

普京突然說了一個話震驚全球市場!

香港時間10月13日晚間,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京與商界領袖一起在莫斯科參加俄羅斯能源周小組討論會。在此次會議上,普京表示,油價可能會觸及100美元/桶。

香港時間10月13日晚間,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京與商界領袖一起在莫斯科參加俄羅斯能源周小組討論會。在此次會議上,普京表示,油價可能會觸及100美元/桶。此話一出,全球投資者為之一震。若果真如此,全球通脹可能難以避免。

夾雜著美國通貨膨脹率觸及13年高位,市場震幅突然加大。一度上漲的美股期指開始殺跌,國際金價則持續下行,美債收益率再度走高。但隨後,美股開盤市場偏強,美債也開始走高,油價則開始殺跌。但很快美股劇情又發生反轉,加速跳水!

根據美國勞動統計局數據,美國9月CPI年率小幅升至5.4%,而市場原本預期維持在8月的5.3%不變,再度追平了6月和7月觸及的2008年以來高點;同時月率從0.3%升至0.4%。美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)當地時間周二表示,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)今年最喜歡用來形容通脹的詞——「暫時」正在變成「一個肮髒的詞」。

全球最大鋅冶煉企業之一Nyrstar突然宣布將進一步削減其三家歐洲冶煉廠的鋅產量,從周三起減產高達50%。據海通證券,Nyrstar產能70萬噸,按減產50%計算影響全球2.5%供給。該公司減產之主因是,9月以來,歐美天然氣、動力煤等價格紛紛升漲至歷史新高,全球能源危機愈演愈烈。

那麽,在這種背景之下,全球流動性總閘是否要關了呢?

普京:油價可能上100美元


香港時間周三晚上,俄羅斯總統普京與商界領袖一起在莫斯科參加由CNBC主持的俄羅斯能源周小組討論會。在此次會議上,普京與BP首席執行官 Bernard Looney、TotalEnergies首席執行官 Patrick Pouyanne、埃克森美孚首席執行官 Darren Woods 和戴姆勒首席執行官 Ola Kallenius一起討論一系列能源問題。

普京表示,莫斯科並未將天然氣用作地緣政治武器,並堅稱對該國在歐洲日益加深的能源危機中所扮演的角色的批評是「出於政治動機」且「完全是無稽之談」。「我們沒有使用任何武器,即使在冷戰最艱難的時期,俄羅斯也定期履行其合同義務並向歐洲供應天然氣。」

上個月,在罕見的公開譴責俄羅斯的情況下,國際能源署呼籲俄羅斯向歐洲輸送更多天然氣,以緩解該地區日益嚴重的供應緊張局面。另外,烏克蘭國家能源巨頭Naftogaz的首席執行官此前曾指責俄羅斯天然氣工業股份公司將天然氣用作地緣政治武器。

普京表示,歐洲天然氣市場的形勢是不平衡的,也是不可預測的。俄羅斯是OPEC+聯盟中負責任的成員。俄羅斯隨時準備討論向歐洲供應天然氣的額外措施,並補充說他相信莫斯科有望在年底前向全球市場提供創紀錄水平的天然氣。他還說,油價升升對生產者不利,但對能源市場來說,天然氣價格令人眼花繚亂的上漲、煤炭和碳成本升升、風力發電量低,石油價格將有可能重返100美元。

值得注意是,此前多家機構對於油價的預測也相當樂觀。美國銀行的分析師預測,今年年底前國際油價可能會進一步攀升至每桶100美元。但即使這種情況發生,預計也不會持續很久。高盛最近更新了今年最後一個季度的油價預期,稱布倫特原油期貨價格在12月底前預計將維持在每桶90美元左右。此前高盛曾表示,如果今年冬季更加寒冷,可能會刺激全球石油需求增加90萬桶/日。如果油價升升至100美元,全球性的通脹可能難以避免。

美國通脹超預期


當晚,美國還公布了CPI。根據美國勞動統計局數據,美國9月CPI年率小幅升至5.4%,而市場原本預期維持在8月的5.3%不變。分析人士認為,美國9月CPI升幅超出預期,突顯出經濟中通脹壓力持續存在。前所未有的航運挑戰、材料短缺、大宗商品價格高企以及工資上漲等因素共同推高了生產商的成本。

有機構分析,前所未有的航運挑戰、材料短缺、高商品價格和不斷上漲的工資等因素共同導致生產商的成本急劇上升。許多生產商將這些成本的一部分轉嫁給了消費者,導致了通脹持續時間比許多經濟學家最初預期更持久。

美元在CPI數據公布後衝高,很可能是因為強勁的工資數據得到了回應。工資增長是通脹的真正症結所在,這一點在非農就業報告中也很明顯。需要注意的是,德爾塔毒株導致的食品服務行業疲軟以及工人薪資下降可能會扭曲這一情況。預計隨著美國新增新冠肺炎病例的急劇下降,這一問題將很快得到解決。

從美國CPI的細項來看,據CNBC的分析,去年同期相比,9月房價上漲了5.4%,高於預期的5.3%,為1991年1月以來的最高水平。汽油價格本月再次上漲1.2%,同比漲幅達到42.1%。燃料油價格上漲3.9%,較上年同期升升42.6%。二手車價格在近幾個月一直是通脹壓力的主要來源,但本月二手車價格下降了0.7%,將12個月平均漲幅拉低至24.4%。然而,在汽車成本下降的情況下,物價仍在繼續上漲,這可能讓人相信,通脹比政策製定者認為的更為持久。

在連續兩個月放緩增速後,美國9月CPI同比上漲5.4%,超出市場預期。9月美國和亞洲自然災害和疫情導致的供應鏈瓶頸再次加劇,對製成品造成了壓力。燃料油和天然氣這一類公用服務價格主導了9月CPI月率的上漲,二手車價格則略有下降。

鮑威爾遭怒懟,美聯儲如何行動?


面對節節走高的物價和越來越強的通脹預期。美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)當地時間周二表示,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)今年最喜歡用來形容通脹的詞——「暫時」正在變成「一個肮髒的詞」。那麽,美聯儲將如何行動呢?

據英為財經,美聯儲當地時間周三(香港時間 周四 10月14日 淩晨2:00)將公布9月21-22日政策會議的會議記錄,可會提供有關這場爭論激烈程度的線索。

美聯儲主席鮑威爾上個月表示,只要就業市場數據「不錯」,他預期美聯儲減少購買公債和抵押支持債券的行動就將於下個月展開,並在明年年中前完成。

美聯儲副主席克拉里達周二(10月12日)表示,縮減購債的門檻已「基本達到」,但沒有明確指出11月開始縮減資產購買。克拉里達重申了鮑威爾對縮減購債時間的預測,9月政策會議記錄可能會鞏固這一觀點。

值得注意的是,國際貨幣基金組織IMF周二最新發布的《世界經濟展望報告》,把全球經濟今年的增長預期,從7月時預測的6%,下調0.1個百分點到5.9%。同時,IMF還大幅下調了美國經濟今年的增長預期,從7%下調至6%。下調的原因是,供應鏈中斷,物價上漲影響發達經濟體增長,而新冠疫情惡化導致低收入的發展中經濟體的經濟增幅收窄。

同時,IMF對通脹風險發出嚴厲警告,認為全球經濟正在進入通脹風險階段。IMF特別點名了美聯儲,呼籲包括美聯儲在內的發達經濟體央行,要準備好隨時收緊貨幣政策。

編輯/Viola

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標題:全球性通脹或難以避免?全球有色巨頭突然大幅減產,普京再發聲!

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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